2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能。

3、团队协作精神十分重要。

总之，在这一年的工作中，我取得了一些成绩和喜悦，同时也存在一些不足之处。但我相信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每个成员都能够独挡一面。我有信心与财务部全体人员一起，为公司的发展共同努力，走向辉煌！

2024年财务简短工作总结范文5

时光荏苒，我已经担任了一个多月的出纳工作。回顾过去一个月的点点滴滴，我经历了一些失误和犯错，但逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。每当完成一项工作任务，即使刚开始犯错，花了不少时间才弄明白，但我都感到欣慰和踏实。在这段时间里，我从领导和前辈的悉心帮助中学到了很多。

出纳工作是一项简单而琐碎的工作。除了平日及时处理各项事务外，我也犯了一些失误。刚开始在开具支票和电汇时，我会在金额大写或日期上写错。在开收款收据时，我对系统不熟悉，填写了错误的金额。这些失误在一定程度上耽误了工作时间。此外，在发放工资时，由于业务员账号数据有误，导致银行退回了该笔款项，造成了一些不必要的麻烦，需要重新电汇。在遇到不懂的地方时，我幸好有同事的帮助才解决了问题。我认为只要从每一次差错中吸取经验教训，就能积累更多。我相信只要持续积跬步，就能走向千里，只要积累小流，就能成就江海。我有信心做好本职工作，也相信我会不断进步。

在这段时间里，我的主要工作可以归纳为以下几点：

1、填写银行存款日记账和现金日记账；

2、填写资金结存日报；

3、办理各项收付款业务；

4、备用金的支付和弥补；

5、保管现金以及各重要凭证；

6、与银行沟通办理货币业务；

7、填制日报、周报和月报，月末对账。

基本上，每日的工作流程如下：

8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账，根据上日银行日记账明细编制资金日报表，发给总监。

9:00-12:00

(1)根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务：根据付款要求将做好的支票、电汇等凭证交给总监签字并盖上财务章。然后将原料及费用付款清单交给总经理签章。

(2)收讫发货单及各办事处汇款通知，及时通过SS系统打印收款收据，使银行已收的单据及时入账。

1:00-3:00

去银行办理当日的现金支付业务、取回单。每日收到的现金要及时存入银行，不得“坐支”。

3:00-4:00

银行回来后进行系统的付款处理，整理好回单，并附于相关凭证上。

4:00-5:00

将当日收款通过Pos机刷卡存入银行，系统打印收取款项存款日报表，进行现金盘点，确保账实相符。

此外，每周一编制周报，每月初编制日报和月报。同时还有月中技术服务费的支付、各项税金的支付以及工资奖金等任务，必须对每一个数据负责，做到细心严谨。同时，我对现金流量的编制还不太熟悉，需要进一步学习和探究。

我觉得在这个既简单又复杂的工作岗位上，我将严格要求自己，积极学习公司各项业务和财务知识，充实自我，为公司做出一点贡献，至少不再犯错。总之，这段时间的工作是愉快而充满收获的。我能感受到整个办公室的良好工作氛围，并且非常感谢领导和各位同事对我这个新人的耐心指导。

2024年财务简短工作总结范文6

随着时间的推移，我加入百旺已经一年了。回顾过去的一年，我总结了自己在工作中的不足，并通过领导和同事们的帮助和关心，学到了很多东西，使我在工作方面得到了很大的提升。下面是我对过去一年工作的总结：

一、工作总结：

1、严格按照公司的管理制度进行资金的管理，杜绝浪费和不正常的开支。

2、按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。

3、严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票进行双重复核，以确保准确无误开出收据，并及时收回现金存入银行。

4、严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金、水电费以及其他有关费用，并按相关规定和流程结清前一天的借款。同时掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

5、坚持以财务的规章制度为准，严格审核凭证（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符合手续的凭证不付款。

6、根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成职工工资和其他应发放的经费发放工作。

7、每天坚持进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错，并及时登记现金和银行存款的日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。

8、配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、20xx年的工作计划：