一、月初业务员的差旅费发放。我及时整理和发放了业务员的差旅费打款表，以方便业务人员使用款项。

二、月底正式工资的发放。在整理工资表时，我扣除了有欠款的员工的工资。按照银行规定的格式整理后，我将工资表提交给工行进行发放，而交行则通过邮件发送工资明细表。这样，交行代替我发放了工资。

三、收付现金。我严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金。在特殊情况下，如果备用金超标，我会报告给领导并获得批准。

四、协助进出口贸易公司兑换美元。我帮助公司满足了对外币现金的需求。

五、批量办理工资卡。由于最近员工变动不大，我在上个月办理了20张工资卡。在下个月，我将根据人力资源提供的身份证复印件及时准备新员工的工资卡，以备发放工资时使用。一旦办妥，我会及时发放工资卡。

六、收退员工押金。当新员工入职时，我会收取他们的工装和鞋子的押金。当他们离职时，我会分别退还这些押金。另外，当新员工退还饭卡时，我也会退还他们的饭卡押金。

七、去银行取回银行回单。每次去银行时，我都会从银行取回银行回单。对于银行遗漏或丢失的回单，我会及时催促银行人员补办。在月底结算时，我会清理手中的回单。

八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正。上个月，由于费用卡丢失销户，导致费用未到账。我及时联系了相关人员，并向公司提供了新的卡号证明，以确保及时支付。

九、登记换卡人员的新卡号。由于有较多新员工办理费用卡或更换卡号，及时更新银行卡信息非常重要。

十、下个月资金计划的编制。在本月底结算时，我会催促各部门提供资金计划，并进行汇总编制。

20xx年_月计划：

一、在整理正式员工工资表时，发现有多个人员的名字发音相同但拼写不同。同时，还存在新员工和老员工重名的情况。因此，我计划在下个月对表格进行匹配，与人力资源部门协调并更正重名人员的编号。

二、在发放工资过程中，有时整理工资表的速度较慢。下个月，我会避免出现这种情况，尽早整理工资表，以免出现工资发放时的混乱和错误。

以上是我上个月的工作总结和下个月的计划。我将继续努力学习和提高自己的工作能力，为公司的发展做出更大的贡献。

财务会计年终工作总结及计划通用7

20年是诗司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年。根据集团工厂、股份工厂和板块的整体部署，结合工厂的发展战略，我们提出了20年的工作思路，即“以集团工厂、股份工厂财务工作部署为导向，紧紧围绕工厂发展战略，切实履行各级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，确保财务安全，进一步提高核算质量，努力建设高素质财务队伍，促进财务工作的和谐、健康发展，追求卓越业绩，为实现工厂效益化努力奋斗。”这可以概括为“六抓、两创”。

首先是抓财务现场安全。我们将大力加强资金资产的现场管理力度，并运用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变。同时，我们还将通过加大内控执行力度，实现人、财、物和管理的安全。

其次是抓信息。我们重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务7.0系统和财务人员信息系统的推广和使用，以信息系统为纽带，实现信息资源的共享，实现综合流程的优化，进一步提高劳动效率。

再次是抓核算。我们将依托财务7.0系统上线的契机，继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度，进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法，加强稽核力度，严肃执行新会计准则，严肃财经纪律，规避会计风险。

同时，我们还要抓队伍。重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。同时，我们还要加强总会计师工作能力和职业操守的培养，促进总会计师综合素质的提高。

另外，我们要抓发展。未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标。我们要从现在起做好规划，为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。首先，要积极推进财务“三统一”建设，实现组织、制度和流程的统一。其次，要优化财务环境，与集团工厂、股份工厂和板块建立良好的沟通机制，为相关部门提供优质的服务，确保受控运行、令行禁止，并与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系。另外，要根据工厂整体战略的变化适时调整发展思路，实现与工厂整体战略目标的协调统一。

此外，我们还要抓责任。要充分履行财务工作“监督、反映、服务”三种职能，明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应的责任。

我们还要创效益。首先要从直接效益出发，做好资金的运行管理和成本费用的监控，着力于降低财务费用等各项可控费用。其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析和监控，做好量、本、利的测算，为相关部门的决策提供支持，创造间接的管理效益。

最后，我们要创业绩。工厂财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平。要加强对前沿理论的研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出贡献，使工厂财务管理水平同比能有大的进步。

20年，我将根据工厂整体战略部署，带领全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取。我们将以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为工厂的发展作出新的贡献。

财务会计年终工作总结及计划通用8

我自今年_月份加入公司以来，已经有__个月的工作经验。在这段时间里，我得到了公司各位同事的大力支持，并在其他相关人员的积极配合下，与大家一起团结一心，踏实工作，较好地完成了各项任务。

接下来，我想向大家简要汇报一下我近几个月来在工作和学习等方面的情况：

一、严格要求自己，遵守规章制度，团结同事。

自我加入公司以来，我一直对自己保持严格要求。我每天按时上下班，正确处理好公司与家庭的关系，从来没有因个人原因耽误公司的正常工作。同时，我也严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不提出不合理的要求。我与公司的所有员工，无论是经理还是工人，都能够保持良好的团结关系，不搞无原则的纠纷，不做有损团结的事情，不说有损团结的话语。

二、尽职尽责，履行好自己的工作职责。

我在公司主要负责财务工作，为此我做了以下工作：

1、建立健全公司财务制度。公司成立以来，我一直兼职会计，所以只负责每月的帐务处理和财务报表的报送，导致公司财务制度不够健全。自从我正式加入公司后，我合理划分了财务工作，并按照规定要求公司财务人员进行操作，特别是在发票管理方面，我严格要求正确填开和索取，以减少不必要的麻烦。在财务收支方面，我严格执行公司的财经制度。

2、正确核算、按时结算、及时报送税务相关报表。在日常财务工作中，我严格按照财务规定正确核算公司的经营情况，按时结算相关帐务。每月末，我及时将财务报表和纳税申报表报送给税务机关，从未因个人原因耽误报送时间。

3、及时向公司汇报财务状况，积极为经理提供参考意见。每个月，我都向公司经理汇报公司的财务情况，使经理能够及时了解和掌握公司的经营状况。对于经营中出现的问题，我能够及时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用，成为经理的得力助手。此外，我也及时提醒和指出其他人员在销售和采购方面不符合要求的做法。

4、认真负责，积极配合税务部门的稽查工作。_月初，税务部门对我公司进行了稽查。在这期间，我积极配合，并加强与稽查人员的沟通与合作，发挥自己的优势，多方面与他们交流，共同解决存在的问题，争取保护公司的利益。

三、存在的问题。

一年来，我在工作职责上做出了一定的努力，并取得了一些成果。但是与公司的要求和期望相比，我还存在一些问题和差距，主要表现在以下几个方面：我来公司的时间还不长，对一些情况还不够熟悉，尤其是对每个销售人员的核算、工程部分和零售部分的划分不够清晰，给销售人员带来了一些麻烦，同时也影响了公司对每个销售人员完成任务情况的准确掌握。对于这些问题，我将在今后的工作中认真加以解决。

最后，我想说三点：首先，我在这份述职报告中没有完全涵盖所有具体工作，还有一些内容没有提及，希望大家能够提出宝贵意见。其次，我的工作能够顺利展开并取得较好的成绩，首先要感谢我的助手张晓莉，她在我的工作中积极配合和支持，任劳任怨，尤其是在身体不适的情况下，坚持上下班，为我做了许多工作。同时，我也要感谢公司的其他员工，没有你们的支持和配合，就没有我们今天取得的成绩。特别是在公司的生产经营和销售盈利方面，你们团结一致，积极为公司出谋划策，充分展现了我们公司员工团结、奉献、战斗精神和进取精神的队伍。最后，我希望明年大家能够继续支持和配合我的工作，我将一如既往地与大家一起努力，为公司获得更好的经济效益而奋斗。