以认真的态度积极参加财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。及时准确地完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。

二、学习方面和个人修养和综合素质的提升

认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

三、仍然存在的不足

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认真研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

今后我将严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

以上是我对一年来财务会计工作的总结和反思，希望通过自身的努力，能够在今后的工作中不断提升自己的能力和水平，为组织的发展做出更大的贡献。

2024财务出纳人员工作总结详细版3

时间飞逝，转眼间又跨过了一个年度的门槛。回首往事，虽然没有取得轰轰烈烈的战果，但我们经历了一段不平凡的考验和磨砺。在过去的一年中，全体财务人员勇于承担，齐心协力完成了各项工作。以下是我们取得的一些成绩：

一、职能管理

我们建立了成本费用的明细分类目录，为成本费用的核算和预算合同管理提供了统一归口的依据。对会计报表进行了梳理，并做出了相应的调整，制定了会计报表管理办法，使得会计报表更符合管理的需要。我们还修改完善了会计结算单，并推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好了前期工作。此外，我们还设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹和高效地运用资金奠定了良好的基础。

二、财务合同管理

我们的财务总监亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性的问题进行了剖析。他提出财务部不仅仅是核算部门，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，再细的核算也没用。核算是基础，管理才是目的。因此，我们要在做好基础工作的同时提高管理意识。我们要求财务人员配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再次调整，以符合财务管理的要求，并满足责任单元责任人取值的要求和内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，我们建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并明确其作为一定时期内相对稳定的表式。

三、核算工作

会计审核是保障企业经济利益的关键，我们严格按照有关规定执行，决不应因个人面子而放松政策。在审核中，我们发现一些临时工程和零星工程的施工发票未按规定办理。我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关，解决了如何开具工程发票的问题，以确保企业双方的利益得到有效保障。材料在工程成本中占据较大比重，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过采用甲供材料的方式，我们解决了质量问题。然而，在价格这个不确定因素上难以控制。下半年开始，建筑材料价格不断上升，甚至出现断货现象，尤其是水泥价格翻了一番，货物供应也出现问题。为了确保工期顺利进行，我们配合材料部门调整采购结算方式，由原先的先提货后付款改为先付款后提货。

公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务部。这造成了以下两个问题：

一是财务不能及时向用料施工单位结算材料款；

二是由于时间较长，给财务与施工单位核对增加了难度，我们已经发现了送货清单的领用人签名与用货单位的签名不符的问题。

2024财务出纳人员工作总结详细版4

一、现金业务

在现金业务方面，我们要严格按照财务人员的相关制度和条例工作。这包括实现现金管理、现金收付以及现金日记账登记等业务的谨慎细致，确保不出差错。我们要认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，并逐笔登记现金日记账，以保证现金工作的准确性和及时性。我们还要及时准确地完成各日记账和结账，并按时向各部门发送每周现金流量表。

二、银行业务

在银行业务方面，我们要根据公司需要正确开具转账支票，并提取现金备用，以保证职工的日常报销能够井然有序地进行。在平日与银行接触的工作中，我们要认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头、账号和用途是否一致。同时，我们要认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确。我们还要认真审查收款结算凭证的真伪性，并及时掌握银行存款余额情况。我们要逐笔序时认真登记所有账户的银行存款日记账，并每月按账号与银行对账，落实并督促未达账项及时入账。此外，我们还要每周按账号编报银行存款余额表，让相关领导及时了解银行存款情况。

三、资金调拨业务

在资金调拨业务方面，我们要根据公司资金调配工作的需要，及时办理集团与公司之间、公司与下属项目之间的资金分配，以满足各项目的资金需求。

四、其他工作

除了以上提到的工作，我们还要对本职工作严格执行现金管理和结算制度。定期向会计核对现金账目，发现不符之处要及时汇报并处理。我们要及时回收整理公司各项回单和收据，并将现金存入银行，杜绝任何坐支现金的情况发生。此外，根据会计提供的依据，我们要每月按时发放公司管理人员及项目在编人员工资。在工作中，我们要坚持财务手续的执行，并严格审核，对不符合手续的发票不付款。同时，我们要遵守公司制度，做好自己本职工作。

2024财务出纳人员工作总结详细版5

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责

财务部的主要职责是做好财务核算和进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作

在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。例如，设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照规范操作流程操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在_月初正式运行ERP系统，并于_月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、开展了涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。请了税务师事务所对20xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

六、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员的税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。