2、建立5个批发分公司帐务核算体系，基本满足内部管理数据的需求。5个批发业务的分公司，独立核算各自的利润，分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用，对店员奖励的兑付与核对，起到了严肃把关的作用。

3、理顺售后部帐务：该部门前期帐目由于各种原因较为混乱，内部财务核算及管理不够健全，针对上述请况，财务部采取有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显著成效：

(1)理清各种往来账项：针对前期往来账项不清等实际情况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以前未入账单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。

(2)加强内部控制，完善核算流程：售后部现有多个核算单位，每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对前期存在的单据传递不及时等问题，制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定，对保证公司资产的安全、完整具有重要意义。

(3)推进公司信息化建设，建立完整的核算体系：售后部账务完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售后财务核算前期一直沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存明细账，不但工作量繁重且容易出错，工作效率较低，成为售后财务工作的一大障碍。针对上述情况，在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财务软件的运用取得了成功，并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后财务人员在各店面对账、盘点，可方便的通过互连网直接调用账套，提高了工作效率，并保证了工作质量。通过以上三个方面的工作，现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确，并及时报送，保证了整体财务核算的顺利进行。

4、理顺直销分公司帐务：直销公司下设网点多，商品品种繁多，帐务处理上比较琐碎，工作量大。经过财务人员潜心攻关，多次调整核算方案，使这一问题得到了妥善解决。

5、理顺网络部帐务：由于较为复杂的原因，该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节，存在库存商品及材料不能清楚反映、对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调整，__年上半年已经将以上问题全部解决，使该部门财务核算与财务管理提高到与5个批发公司同一水平。

6、在各个公司各自独立核算的基础上，财务部为各分公司建立了共同的财务标准，对业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平台，并适当精简了财务流程，提高了工作效率。

三、财务管理体系建设

一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下，财务管理水平进一步提高，更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间和精力参与到了财务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展，在一定程度上起到了把关、监督作用。为了决策层的需要，我们努力建设了新型的决策支持体系：主要体现在为管理层提供内部信息，包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析，等等。为了提高财务管理水平，我们采用了高效的财务系统：

1、在年_月份以来，公司的物流和财务处理系统二者合一，对于这个新的、内容复杂的新系统而言，它能做到多少，我们可操作多少，一切还都是未知数。经过一年来工作上的实际操作和平时组织的一些业务培训，我们已经能熟练操作这个系统，并能提供很多方面的报表，包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等。

2、远程增值税发票认证系统的采用，可以使公司及时认证进项税发票，缩短了认证发票的时间和次数限制，提高了认证发票的及时性。

3、积极使用我们公司自己开发的盒贴回执系统，让盒贴回执准确率达到100%。

四、财会团队建设

1、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员匹配。

2、长期灌输服务意识，人人有事做，事事有落实。重视内部民主评议的情况，并及时与各业务、综合部门沟通，了解公司员工和业务经理的需求，以及对财务部门服务质量的反馈。

3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。

4、促进团队协作、提高团队凝聚力。

5、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的培训，提高整体技术水平。

五、外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境

重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。

总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。展望公司发展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业发展的目标参与管理，根据企业的整个运营，用数据表达出来。发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式，随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等。

对风险管理的认识也要超出对部分财务风险(如存货积压、应收账款坏账等)的揭示上，上升到系统的风险管理的高度，在将来的时间里，继续提升财务防范风险、规避风险的能力，提升应对风险的快速反应能力，继续提升财务团队的整体素质等。

财务部门个人总结报告精品8

时光飞逝，岁月如梭，转眼一个年头又已过去。跨越20__，憧憬20__，崭新的一年已经到来。20__年是紧凑而又紧张，平淡而又收获的一年，虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果，却又有很多所感所悟。

作为审计新人，在经历了20__年的税审工作后，20__年的工作中各方面都有所改进。首先，在进场前做好准备工作方面，我们意识到了它的重要性，并且在新的一年里更加注重这一环节。我们清楚地认识到只有准备充分，才能更好地完成审计任务。

其次，我们对审计的程序有了更深入的理解，并且在实践中不断改进。审计程序是审计工作的重要组成部分，它决定了审计工作的顺利进行和结果的准确性。在20__年的工作中，我们深入研究了审计程序，并且在实施过程中不断优化，使得审计工作更加高效、准确。

此外，我们对审计软件的操作也更加熟练。审计软件在现代审计工作中起到了至关重要的作用，它能够帮助我们更好地完成审计任务。在20__年的工作中，我们加强了对审计软件的学习和使用，并且在实践中不断提升操作的熟练度，使得审计工作更加便捷、高效。

然而，在20__年的工作中，我们也面临一些问题，需要在新的一年中进行改进。首先，我们没有能够及时与软件公司的客服沟通，导致报告版本没有能及时更新，最终需要人工进行修改部分内容。这一问题的存在使得我们意识到与软件公司保持及时沟通的重要性，并且在新的一年中我们将加强与软件公司的联系，确保报告版本的及时更新。

其次，我们更加认识到自己审计知识的欠缺。审计是一门复杂的学科，需要掌握多方面的知识才能做好工作。在20__年的工作中，我们意识到自己对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的掌握还不够，需要进一步加强学习。因此，我们将在新的一年中注重学习和提升自己的审计知识，以更好地完成审计任务。

此外，我们也认识到从事审计工作不仅需要掌握审计知识，还需要了解会计、相关法律法规等多方面的专业知识。在20__年的工作中，我们意识到自己对这些专业知识的掌握还不够，需要进一步学习和充实。因此，我们将在新的一年中不断学习和提升自己的专业知识，以更好地胜任审计工作。

除了审计工作的改进和问题的解决，20__年的评估工作也取得了一定的成绩。评估工作涉及到银行抵押、交税、咨询、公证、资产评估等多种业务类型，也有着多家的合作公司。在20__年的工作中，我们针对各自特点和优势，寻找合适的评估公司，并且在能做成的情况下争取利润。全年总收入有所增长，且同致诚增长较大，所以纯收入相对稳定。今年公证处业务的开展，使得总收入和纯收入都有较大的增长，也是20__年除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务。各个按揭公司还是能维持良好的关系，业务较为稳定。

财务部门个人总结报告精品9

时间如流水般匆匆流逝，一年又即将过去，回首往事，我在20_年x月加入公司，并与同事们紧密合作，成功地完成了之前拖欠的月度账务，并在部门领导的正确指导下顺利完成了今年的财务工作。对于每个追求进步的人来说，年末岁首都是一个自我总结的时刻，也是对自己的一种鞭策。

回顾刚刚过去的一年，我在公司领导和部门领导的正确指导下，我们的工作重点放在内部费用的控制、成本和费用核算，以及对下属各公司财务制度的完善和紧跟公司各项工作部署上。在核算和账务处理方面，我们尽了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，我对20_年的个人工作做了以下总结：

一、费用的规范管理

我们严格按照内部费用的规范管理制度对费用进行控制。例如，对于小车费用、差旅费和业务招待费，我们根据不同职务进行定额补助，并在填制费用单据时仔细核查发票的齐全性和有效性，以及其他费用的合理性。我们将费用分门别类地核算到每个部门，为下一年的财务预算打下基础，并更好地了解每个部门发生的费用。

二、会计的基础工作

我们规范了记账凭证的编制，并严格核查原始凭证的合理性，确保账目与实际相符。我们加强了会计档案的管理，将公司内部上传下达的每一份文件都装订成册，以备日后查阅。我们按照规定的时间和要求完成了各项本职工作，并积极配合领导完成了其他工作。同时，我们维护了财务部内部的电脑和财务软件的数据。

三、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用