其次是20--年度的帐的审计工作和统计年报工作：

对于我来说，这项工作给予了我很大的压力，因为审计过程的顺利与否直接体现了我们在财务工作上的成绩。值得欣慰的是，我们没有遇到什么大问题，只有一些数据需要核实证明。连给我们做审计的注册会计师都夸我们今年的帐比去年做得更清楚，基本上没有什么问题。这给予了我们巨大的鼓舞和信心。

此外，还有统计局的年报工作。以往的统计申报工作是由会计公司负责上报的，我们没有接触过这种报表。所以，今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战。每一个数字都要查几遍、算几遍。对于不懂的地方，我们及时向统计局的老师请教。经过我们的共同努力，最终全部审核通过。

除此之外，我还总结了一些关于财务上的问题：

由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所以没有具体分工给个人。这导致有些事情完成后没有人整理、记录，甚至出现了责任不明确的情况。因此，在这一年，我们重新分配了工作，确定了每个人的职责。每个人每天都必须上交详细的工作记录，以避免再次出现这种情况。

另外，我们还存在做事粗心的问题。财务工作最重要的是细心，其次是用心，再者就是耐心。如果因为自己的粗心而感到委屈，大可不必。只要以后能够耐心用心仔细对待每一项工作，就好了。在此，我也向给大家带来麻烦的同事道歉。人总是会犯错误的，希望大家能再给我们一次机会，让我们不断成长。

下一年，公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，完善本部门的组织机能，细化各员工的工作职责，确保各项工作具体落实到人，按时按量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成公司交给的各项工作任务。

新的一年已经开始了，财务部还有很多工作需要做好，这些是我们在财务方面需要思考和解决的问题，也是每一位财务人员如何提高自己、为企业服务所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应承担更大的义务和责任。我们将不断总结和反省，不断加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

最后，我要感谢大家对我个人和财务部的支持，谢谢大家！

财务工作内容总结4

在20--年，我在领导的支持和帮助下，与单位同事团结协作，以求真务实的工作精神，较好地完成了各项工作任务，取得了必要的成绩。现在我对20--年度个人工作状况进行总结如下：

一、认真完成会计核算工作，及时上报各类会计报表

我制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法，加强财务内部管理。我对各项经济业务手续进行了审核认真细致的工作，并能够及时与部门预算进行比较，对不合理的开支进行拒绝办理。我加强和完善了国有资产管理，为防止我办的国有固定资产管理出现问题，我们升级了账务软件，将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理，为固定资产的使用和管理打下了更好的基础。我还对会计资料进行了整理，将相关会计档案整理入档，使我办的会计工作向标准化、规范化更进一步。

按照市财政局的要求，我对固定资产账等银行往来账款进行了逐笔核对，并进行了账务调整及上报工作。同时，按照审计制度，我对拨出的各项资金进行了严格的审计，现审计工作基本完成。按财政有关编制预算精神，结合我办实际支出状况，经认真研究测算，按规定时间完成了预算上报工作。

二、保障正常经费的下拨，用心争取资金，提高资金使用效益

我用心加强与市、区两级财政的协调工作力度，为了能够有计划地安排和使用好资金，在保证机场办工作正常运行的同时，我在财务管理方面尽力减少不必要的开支，用心挖掘节约潜力。在日常办公中，我充分利用网络办公系统，减少纸张的流通及其他物质的消耗。通过节约挖潜，我取得了较好的效果。

三、用心参加业务培训，适应新形势的要求

近年来，市、区财政局加大了预算管理改革的力度，不断推出改革新举措。今年将固定资产纳入财政“固定资产动态管理”等。这些改革给会计工作带来了许多新变化，需要我们不断学习才能适应新形势的要求。为此，我用心参加财政局组织的各类业务培训。按照“学习制度化、资料个性化、形式多样化”的要求，通过学习，我提高了自身的业务素质和业务技能。

四、今后的工作计划

我将继续做好财务计划管理，加强财务计划执行状况的分析和控制，加强财务事先参与决策工作，从源头上做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。我将加强会计的核算和工作，认真按照会计准则和会计制度严格审核会计原始凭证及记账凭证，杜绝一切不合理的开支，继续加强对严重超过预算的各项支出进行严格控制。我将做到收入、支出科目细化控制到三级科目，并加以认真进行分析。我将按时提取工会经费，职工福利费和个人所得税工作，及时交纳职工医疗保险和税金。在对各项目和专款的使用中，我将严格按照“专款专用”的原则，对各个项目资金的使用进行监督和管理，配合审计部门做好资金的审计工作。

财务工作内容总结5

财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了一年里部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结。

一、财务核算和财务管理方面

本年度，财务部门计划担当着--科技有限责任公司的会计核算，管理，风险评估及投资融资决策等工作。我们将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态，在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，加强财务管理。比如，在成本核算方面，我们将采用总分合同项目核算方式，并且在财务软件无法满足核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料。

在成本费计算上，财务成本会计应参与车间生产的各个环节的审核并予以确认，会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格；对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。

在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。

二、在财务分析方面

我们每月将根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政、统计部门，并编制资产负债表、损益表、汇总表、真实费用明细汇总表、客户、供应商往来明细表、合同进度明细表、业务员回款滞纳金计算表、税负表等，尽量让报表格式明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。

三、在资产管理方面

1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。我们将本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。

2、在应收账款的管理上，我们将与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时提供业务报表，便于业务员掌握业务情况；同时，采取回款不及时加收滞纳金的办法，借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务，并配合业务员催收款，保证公司货款的及时收回和正常运转。

3、在存货的管理上，我们将严格执行出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当认真整理核查归档以备查询，以有效控制成本；并推动仓库进行定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参与，确保账目相符。

四、在税收筹划、对内、外关系方面

1、我们将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极与税务局保持良好关系，在此基础上为企业带来尽可能多的收益。在企业所得税审计过程中，我们将积极配合税务师事务所人员工作，及时、准确地提供资料。

2、在内部单位的沟通方面，我们将与公司内各部门保持密切关系，业务上互相帮助、学习，及时交流工作经验，报表格式相互借鉴。目前我们还缺乏报表工作的内容和经验，需要今后探索和学习。

五、工作体会

1、爱岗敬业

做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有需要报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计审核工作。

2、发扬团队精神

首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带”，共同进步；各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。