三、做好资金调拨工作，合理控制公司总体资金规模

为了保证有限的资金能满足公司的正常生产和日常开支需求，我们财务部一方面要及时与客户对账，加强销货款的及时回笼；另一方面，要根据公司的经营方针和计划，合理安排融资进度和额度，选择利率较低的银行贷款，以保证生产经营所需的资金。通过综合调控，促进公司生产经营的有序进行。今年，我们公司负责__项目，该项目计划投资__亿，目前已投资___元，已预收房款近____万元，本年贷款____万元。

四、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量

我们财务部要加强财务会计制度建设，用制度规范财务工作，严格落实到实际工作中。同时，我们要切实提高会计信息的质量，要求会计报表报送时间必须及时，确保数据准确、报表格式规范、完整，提高了会计信息的质量，为公司领导决策和管理者进行财务分析提供可靠、有用的信息。

五、明确工作岗位职责，提高财务人员的责任心

虽然我们财务部只有4名工作人员，但每个人都明确自己的岗位职责权限、工作分工和纪律要求，从而认真做好工作。我们要求他们进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出提议、作出打算。这样，我们就能强化各岗位会计人员的责任感，加强内部核算监督，促进各岗位之间的交流、合作与团结。

六、加强团队建设，做好服务工作

团队建设是搞好财务工作的根本。我们财务部要求每个会计人员牢固确立“以人为本”的管理理念，认真听取职工的意见和提议，与职工同呼吸、共命运，加快各项工作的发展。每个会计人员要努力工作、廉洁清正、勤俭朴素，提高自己的综合素质，充分调动工作积极性，团结一致，齐心协力，做好各项财务工作。同时，在财务工作岗位上，要做好服务工作，把自己看作是公司的一名普通员工，要动脑筋，想方设法，提供优质的服务，获得职工群众的满意，全力提升财务工作质量。

七、20xx年的工作计划

20xx年，我们财务部要在公司的正确领导和相关部门的指导、支持和配合下，在现有工作的基础上，再接再厉，继续发挥整个财务团队的作用，不断学习新的业务知识，克服实际工作中出现的具体困难，使公司的整体财务工作再上新台阶。

具体计划如下：

1、继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。按时完成有关会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关部门和领导，确保准确无误。

2、加强资金管理，做好资金调拨工作。根据公司生产经营和日常开支的需要，制定资金使用计划，并严格按计划执行，确保公司的生产经营工作能够正常展开。

3、做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产经营计划的财务控制措施或提议。配合公司进行收入、成本、费用的专项检查，加强对非生产费用和可控费用的控制和执行力度，确保不超支。

4、继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与公司相关的财政、物价、税务事宜。同时，继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对紧张的情况下，获得新的资金支持，为公司的发展和生产经营工作筹措所需的资金，确保公司发展与建设资金的需求。

5、继续进行学习型组织的建立工作，做好会计人员队伍的建设。在保障日常工作正常开展的前提下，加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，特别是会计电算化的学习。同时，结合会计人员的考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业素养，以更好地适应公司发展的要求，全力做好公司的财务、核算等相关工作。

6、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，清理、完善公司的财务核算、财务管理制度，使财务工作做到依法办事。

20xx年，我们财务部在公司的领导下，认真努力工作，虽然在政治思想和业务知识方面有了很大的提高，基本完成了工作任务，取得了必要的成绩，但与公司领导的要求相比，还存在一些不足和差距，需要努力提高和改善。

今后，作为财务总监，我要继续加强学习，提高自身的综合素质，围绕公司生产经营的工作目标任务，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚克难，把各项财务工作提高到一个新的水平，为公司的发展做出应有的努力和贡献。

企业会计年终总结范文大全6

20__年，在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

首先，在国家审计署的现场审计工作中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题10余项。根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项200余项。同时，会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料。针对审计组反馈的32个审计记录，我们立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。经过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司成功通过了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。

其次，在财务信息化建设方面取得了新的突破。在核算体系改革方面，我们以推进财务和资产7.0系统上线为重点，组织本部及三省业务骨干，学习财务7.0系统的各项管理和操作程序，改变核算流程，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6.0和7.0系统的并行。在零售费用定额管理方面，我们推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计20xx年一季度在销售系统全面上线。在资金管理系统建设方面，经过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台。

第三，在资金和资产管理方面，我们注重降低冗余资金、加强现场稽核，确保全年无重大资金安全事故。持续推进银行上门收款、Pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全。并且实施资金安全稽查长效机制，对加油站资金管理进行自查和抽查，发现和整改问题，得到了高度评价。在资产管理方面，明确转资流程和表单，并结合国家审计署的审计结果，督促三省公司提高转资速度。同时，依托资产6.0系统，解决了信息不对称的问题，充分发挥了存量资产的使用价值。并且对各项资产进行了一次全面清查，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。

此外，在预算管理方面，我们加强了月度滚动预算和资金联动控制，保障了费用合理、均衡发生。通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，预算编制得到了高度评价，预算汇报圆满成功。

最后，在法制意识方面，通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好的成绩。实现了地区增值税预征率的再次下降，有效节约了税款。纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，节约了印花税。实现了冠名机打发票的使用，提高了内部管理水平。并且组织了一次财税大检查，查处整改问题，规范了票据的使用，降低了税务风险。

在20__年，我带领财务团队紧密合作，不断创新，取得了一系列突破和成绩。我们将继续努力，进一步提升财务管理水平，为公司的发展做出更大的贡献。

企业会计年终总结范文大全7

20xx年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的20xx年工作重点和财务部工作计划展开。在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下，财务部以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为了进一步提高财务工作，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。

一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。

按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业账套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行账务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整账套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

存在的问题是：由于存储数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个账套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入账套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到职责人，避免发生类似重复劳动。

二、认真做好常规性财务工作。

1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每一天面临超多的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好超多的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动带来有力的支持和配合，基本上满足了各部门对财务部的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务账务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。

1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。

2、20xx年度，财务部组织成本会计配合工程部一齐多次下项目，对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等状况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益带来了及时有效的信息。

存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302线项目，材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确地上报，工程欠款不能及时掌握，无法统筹安排资金。二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。

四、用心筹措资金，保证现金流的正常化。