四、努力学习，增强业务知识，提高财务会计工作能力。

为了能够适应建设现代化文明幼儿园和实现我园会计电算化的目标，我根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，我掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力。通过会计人员的继续教育培训，我学习了会计基础工作规范化的要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。

五、在财务会计工作总结中也存在很多不足，主要表现在：

首先，在服务方面还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。

其次，在本职工作上，由于经验和专业水平不足，有很多地方做得不到位，不够熟练。

总之，财务会计工作总结中既有喜悦的收获，也有存在的问题。在今后的工作中，我将不断学习新知识，努力提高思想和业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。我决心再接再厉，更上一层楼。

公司会计年终总结通用版6

会计工作流程简介

1、给原始凭证分类：拿到原始凭证后，要检查是否合乎入账手续。查看凭证后面的签字，确认是否有经手人签字，并由财务部门鉴定是否正规发票。

2、填制会计凭证：根据原始凭证的分类，填写记账凭证。包括日期、摘要、科目和金额等信息。

3、登记会计账簿：按照记账凭证上的科目，逐笔登记到对应的账簿上。如现金账、银行存款账等。

4、记账凭证汇总：将记账凭证的科目和金额汇总，检查借方总金额是否等于贷方总金额，填写记账凭证汇总表。

5、登记总账：根据记账凭证汇总表，登记总账。总账是对明细账的细分类，记录一级科目。

6、对账结账：定期对账，确保账证相符、账账相符、账实相符、账表相符。结账是将一段时间内的发生额合计和余额结转。

7、编制会计报表：根据总账的数据，编制财务会计报表。包括资产负债表、利润表和现金流量表。

以上就是会计每个月要完成的工作流程，确保企业财务记录的准确性和合规性。

公司会计年终总结通用版7

时间过得很快，转眼间已经过去了一年的一半。在上海财务部的领导和各部门的积极配合下，全体财务人员齐心协力，任劳任怨地完成了部门职责和领导交办的各项任务。为了总结经验并更好地完成后续工作，现在我们将从以下几个方面总结过去半年的工作，并对下半年的计划和展望进行说明。

一、财务核算和财务管理方面

上海财务部门负责上海各财务公司和科技公司的会计核算、管理和控制等工作。我们紧紧围绕公司的发展方向和经营动态，在遵守国家相关法律法规的前提下，为公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，加强财务管理。

在日常工作中，我们严格执行财务收支、账务处理、费用结报等相关规定，绝不因个人情面而放松管理。资金的结算和安排、费用的稽核和报销、会计核算和结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作都应有序进行，并按时完成，准确反映资产负债、经营成果和经济运行状况。通过不断的摸索和总结，我们加强了公司财务管理，主要体现在以下几个方面：

1.财务报表数据的分析

每月编制资产负债表和损益表，根据财务报表数据对收入、成本、费用和税金的配比进行分析，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。针对各公司项目完成情况，统计项目回款情况，并做好催收记录。在内部公司往来核算方面，将对每笔往来都记录在案，对往来情况和银行转账情况进行分析，以便随时掌握关联关系，并及时有效地控制可能存在的风险和资金流动性。同时，对项目借款情况进行分析，及时核销并做好会计处理。还需关注税费计缴情况，进行进项与销项的配比和筹划，了解税费对企业的影响以及税收政策对企业的影响。

二、总结前期工作中的成功经验

1.在货币资金的管理方面，我们严格执行现金日清月结的原则，确保银行存款结算准确，账账相符，帐实相符。我们部门的人员本着"认真、仔细、严谨"的工作作风，保证各项资金收付安全、准确、及时。

2.在应收账款的管理方面，我们与业务部门及时沟通、对账，并定期提供项目收款情况，方便业务员掌握项目情况。每周例会上统计回款情况，不断跟进，确保公司合同款的及时收回和正常运转。

3.在资料备案方面，由于上海涉及8家财务公司和科技公司，除了进行本公司内部的财务核实外，我们还涉及一些对外沟通和备案、检查等工作。具体工作包括软件企业备案、社保检查、企业所得税的免税备案、技术开发合同备案、协会常规检查和报备、公司工商年检、公司增资和补资、税务所查账等。我们按时完成了这些准备工作，并做好这些备案资料的管理。

以上是对上海财务部门过去半年工作的总结和经验的总结。在下半年，我们将继续加强财务核算和财务管理工作，为公司的发展和经营提供有力的支持，并不断总结经验，不断提高工作水平。相信在全体财务人员的共同努力下，我们能够取得更好的成绩。

公司会计年终总结通用版8

一、连锁超市商品管理软件全面升级

经过多年的快速发展，连锁超市发现原有的业务系统软件已无法解决一些具体问题，例如不同门店不能制定不同的售价，同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。为了解决这些问题，公司决定对超市软件进行全面升级。在春节后的集训中，连锁超市业务与财务以及信息部相关人员前往外地进行实地考察，对连锁超市的经营模式以及使用的软件进行了了解。在_月初，我们做了大量的准备工作，于_月底对业务系统进行了全面切换。到目前为止，切换后的运行基本达到了我们的预期要求，解决了原有系统无法解决的问题，例如不同门店可以制定不同的售价，同一商品可以实现不同供应商不同进价。

我们利用软件的先进功能，在进销存各个环节提高了分析能力和管理手段。通过价格带分析，我们确定了每个价格带在销售中所占的比重，从而能够确定每个门店周边的消费水平，为门店组织商品价格定位提供了有效的依据。经过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作在全体同仁的共同努力下取得了圆满成功。

二、连锁超市财务管理全面升级

为了使连锁超市的财务管理工作更加正规化、制度化和科学化，我们针对财务管理薄弱环节以及部分店长微机操作能力较弱等问题进行了规范。我们制定了各门店店电脑操作流程，并出台了各种管理制度，编制了《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》，并严格执行。我们特别加强了以下几个方面的控管：对于团购出库，必须在收到相关信息（如毛利、经办人及收款时间）后才能发货，以确保团购商品有相关依据可查，避免给公司造成损失；所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，并在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过对堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。

在销售环节管理方面，我们要求各门店按照公司销售管理环节执行，并针对连锁超市的特殊性实行模糊收银法。门店要做好收银员销售登记工作，并按收银员上交销货款上报给财务科。对于违例行为，我们进行了相应的处罚。我们坚持每两个月对门店的销货款进行盘点，检查是否存在短款、挪用销货款等现象。由于我们平时进行了较大的检查力度，至今未发现有门店挪用销货款的情况。对于打折促销，我们根据厂方提供的要求来制定限时限量的促销活动，并在活动结束后生成退补单扣收。

我们要及时与业务部门进行沟通工作。每周六下午5:30参加业务部门召开的门店店长沟通会议，及时解决本周各门店在财务方面遇到的新问题。对于自己无法解决的问题，我们请示领导，并在下次会议上解答。在沟通会议上，我们指出门店管理薄弱环节，并严格按照公司的管理规定执行，使各门店在财务的指导下有秩序地开展工作。

我们也加强了盘点工作。严格监管商品进货和出货工作，要求收货员和收银员必须按条码进行收货和出货，加强防损人员的防损意识，严禁赊销，一经发现赊销行为，按照公司制度进行处罚。对于团购挂账者，在盘点前团购款未收回的情况下，将团购欠账挂到团购经办人个人欠款中，严格保证盘点时账目与实际相符。通过对商品进货出货的管理，我们的门店盘点工作有了显著的改善。最开始，每月的盘点基本都是通宵进行，并且盘点效果不明显，有时还需要几天进行查询核对才能报账，而且账目也不一定相符。通过加强管理，现在我们可以在当天晚上进行盘点，并且当天即可上报盘点结果。我们坚持每个月对各门店进行定时或不定时的抽盘，对于抽盘结果出入较大的情况，及时请示上级领导后进行监盘。

我们还加强了对经理个人往来账务的清理。过去，所有外地自采商品都挂在经理个人商品采购借款上，导致账目不清晰，库存积压过大等问题。针对这种情况，今年上半年我们对所有从外地采购的商品进行了分户处理，将付款和商品退换货从个人采购借款中分开，极大地方便了账户余额的清理。

我们还加强了对超市物料包装的管理。物料包装使用是超市的一大开销，如何管理好物料包装，就是如何节约公司的费用。今年_月份，在刘总的指导下，我们对超市物料包装使用进行了微机管理，将其视为商品按进销存进行控制。门店领用物料包装必须由领用人签字后报财务审核，供应商领用直接记入供应商费用扣收。

通过全面升级连锁超市的商品管理软件和财务管理，我们提高了分析能力和管理手段，使连锁超市的运营更加高效和规范。我们将继续努力，不断改进和完善我们的管理工作，为顾客提供更好的购物体验。