4. 每天核对账面现金和库存现金余额，确保账实相符；

5. 定期与会计核对总账和出纳流水账余额，确保账目一致；

6. 按照园区办的要求，每周报送资金周报表和财务部工作周总结与计划；

7. 定期、定时完成园区办各部门的日常报销工作；

8. 准确、快速地完成土地部拆迁付款明细单中被拆迁户补偿款的支付；

9. 按时、按点、准确、无误地完成其他日常工作。

不足之处和改进方向如下：

多年的会计工作经验培养了我细致的习惯，但是从事出纳工作以后，我发现与现金直接打交道需要更加细致和认真。因为每一个错误都会直接造成经济损失，所以容不得半点疏忽。

由于对新工作的了解不够，曾经造成过一些失误。归结原因发现主要是沟通不畅和事前准备不足导致的。所以今后我应该加强业务学习，增加与其他部门同事的交流和沟通，以提高工作的准确性。

行业的变化带来了工作流程和方法的改变，我需要加快学习本行业适用的会计准则，尽早达到行业要求。

关于我的计划和方向：

我知道一份合适、满意的工作来之不易，所以我要珍惜这个机会。

为了适应工作的需要，我应该加强出纳和事业单位会计等方面的理论和业务学习，扩充自己的会计知识面。同时，深入学习本岗位的工作制度和规范，提高实际业务的操作技能，发挥财务的控制和监督作用。

为了提升自己并寻求更好的发展，我要发扬不计较、不怕苦的精神。在完成好本职工作的基础上，利用以往的工作经验，帮助其他同事共同完成区内的工作。利用工作之余，参加行业称职考试和相关技能培训，为有一个更广阔的发展空间做更多的准备。

以上是我工作满一个月的一些感悟和总结，也将成为我未来工作方向的指导。我将一如既往地努力拼搏，以回报各位领导和同事对我的关心和认可。

基层财务人员年终总结个人4

回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下方我一一向各位领导和同仁汇报：

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记账、登账工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时光，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一向人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。

这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一向很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自我最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到这天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并持续良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1—7月份项目未能取得任何经济收益的状况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一齐筹划、合理安排调度资金。

同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。

自项目启动以来，一向有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期到达积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了超多资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了超多的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商用心性和主观能动性带给财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。

根据财务统计数据截至12月31日，门店销售：297个、住房销售262个，成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款20__万元，资金回收率为82.62%；预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率53.25%。在这5个月中，财务部和招商部同心协力！

基层财务人员年终总结个人5

一、加强学习，注重提升个人修养

首先，我们可以通过各种媒体，如杂志报刊、电脑网络和电视新闻等，不断提高自己的政治理论水平。同时，我们还要加强政治思想和品德修养，以更好地履行自己的职责。

其次，我们应该认真学习财经和廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。我们可以通过参加相关部门组织的培训，努力钻研业务知识，不断提高自己的专业能力。同时，我们要坚持“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，始终讲学习、讲政治、讲正气。我们要始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则，增强服务意识，把工作放在严谨、细致、扎实、求实的基础上，脚踏实地工作。

另外，我们还要不断改进学习方法，讲求学习效果。我们要在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。我们要用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，让知识伴随年龄增长，使自身的综合能力不断提高。

二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作

作为财务工作者，我们必须严格履行岗位职责，扎实做好本职工作。我们要按照工作计划和时间要求，完成年度财务决算收尾工作，办理好相关事宜和事业年检。我们要认真总结去年的财务工作，并为新的一年制定好财务工作计划。同时，我们要对各类会计档案进行分类、装订和归档，对财务专用软件进行清理、杀毒和备份。我们还要完成年新增固定资产的建账、建卡和年检工作。

在日常工作中，我们要按照财务制度和预算收支科目的要求，建立新账户，处理日常经济业务。我们还要建立工资统计账目，以便按项目统计并准时向主管部门报送财务和统计月报季报。同时，我们要充分发挥会计核算和监督职能，及时向相关单位和领导提供相关信息和资料，以帮助他们做出正确决策。我们还要与财政部门及时保持联系，提出用款申请计划，确保资金的正常周转。在处理对外付款方面，我们要严格把关，严格执行国家财经制度，做到账务日清月结、账实相符、账账相符。我们还要办理行政事业性收费年度审验，确保财务工作的规范运行。

三、努力提升自我，完善工作能力

为了更好地履行自己的岗位职责，我们应该全力融入单位组织开展的各项业务技能活动。通过参与这些活动，我们可以挖掘自己的潜力，增长业务知识，开阔视野，提升政治和业务能力。在工作中，我们要全力以赴，做到责任心强，事事尽心尽力。我们要充分发挥自己的专业知识和技能，为单位的后勤财务工作提供高效、优质的服务。

四、思考未来工作方向，不断改进提高