其次，我们在会计基础工作方面做了一些工作。我们认真执行了相关财务制度，进一步加强了对财务人员的财务基础工作指导，规范了记账凭证的编制，并严格审核原始凭证的合理性。我们加强了会计档案的管理，并按部门和项目对所有成本费用进行了归集分类，将共同费用进行了分摊结转，并体现了各个部门的效益。我们按照规定的时间编制了各种类型的财务报表，并及时申报了各项税金。同时，我们积极配合了其他部门相关人员的工作。

第三，我们在财务核算与管理工作方面也取得了一些成果。我们按要求对收入和成本进行了监督和审核，并制定了相应的财务制度。我们统一了核算口径，并及时与其他核算部门进行沟通，建立了良好的合作关系。我们正确计算了营业税款和个人所得税，并及时、足额地缴纳了税款。我们积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现并纠正了违反税务法规的问题，并与税务部门保持了沟通和联系，获得了他们的支持和指导。

在紧张的工作之余，我们也加强了团队建设，打造了一个业务全面、工作热情高涨的团队。作为一个管理者，我充分意识到自己既是一个管理者，也是一个执行者。要想带领好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作和业务。首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。

新的一年意味着新的起点、新的机遇和新的挑战。我们决心再接再厉，再上一层楼。在20xx年，我们将继续向财务精细化管理进军。精细化财务管理需要细心、耐心和专注等品质。只有这样，我们才能将财务管理做得更加精细、更加细致。我们要以细致为起点，做到细致入微，对每一个岗位、每一个部门的每一个具体业务都建立起一套相应的成本归集方法。并且，我们将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，在行使财务监督职能的同时，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理的全面覆盖，挖掘财务活动的潜在价值。虽然精细化财务管理是一件复杂的事情，但正如古人所说：“天下难事始于易，天下大事始于细”。

财务人员年底工作总结4

一、现金业务

我严格按照财务人员的相关制度和条例，执行现金管理、现金收付、凭证审核以及现金日记登账等业务。我一直以谨慎细致的态度工作，确保现金的收支准确无误。我会认真复核会计经理审核的原始凭证数量和金额，保证现金工作的准确性和及时性。在工作中，我坚持遵守财务制度，对于支付材料款、人工费以及员工报销的各种费用，我确保该有发票有发票、该有收据有收据。在报销单上，我要求经手人和取款人签字，同时要求会计审核签字和领导审批后方可报账。对于不符合手续的单位和个人，我坚决拒绝付款。

二、银行业务

我与银行的相关部门保持密切联系，与各合作银行的关系非常好。根据单位的需要，我正确开具支票转账进账，提取现金备用，并且有条不紊地完成职工日常报销工作。在日常与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头、账号和用途是否一致。我认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确。我仔细审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况。我会逐笔序时认真登记所有账户的银行存款日记账，并且每月按时与银行对账。我会督促未达账项及时入账，并且对拿走支票的人员进行及时摧收发票和确认金额。

三、其他业务

1、在做工程联审单时，我会及时与预算部联系和沟通，确保已付金额的准确性。

2、我会与各工地项目部保持联系和沟通，向各工地有关人员收取入库单和出库单。

3、我会做好每个月各种费用的交纳和发放，如办公电话费、员工社保、员工工资等。

4、我会有质有量地完成领导布置的各项临时工作。同时，我也会做好各个工程的成本核算，协助办公室完成各项工作。我会与总部财务部保持联系和沟通，维护子公司的利益。我还会做好生态科技公司和苏州源健公司的各项工作。

回顾过去的一年，每当完成一项工作任务时，我感到非常欣慰和踏实。在过去一年中，我圆满地完成了各项任务，这主要归功于各级领导的关心和大力支持。在新的一年中，我将更加积极主动地投入工作，更加认真负责地对待每一项任务。我将与财务经理和各级领导配合更加紧密。我会严格要求自己，积极参加公司各项活动和学习，以诚实、努力和保密的工作态度完美地完成各项工作。我将充分发挥自己的作用，为公司的进一步发展和壮大做出贡献。

最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导。在这样一个优秀的集体中，我相信我们公司的明天会更好！祝公司生意兴隆！

财务人员年底工作总结5

我于20_年8月份加入公司财务部门，为了尽快融入工作环境，我积极与部门领导和同事进行沟通学习，以了解公司的文化和氛围。在营改增政策和金税三期的监督下，我努力学习最新的会计和税法政策，以确保跟上国家税收政策的变化，并将所学知识应用于财务工作，为公司提供更好的服务。目前，我主要负责处理三个公司的账务以及税款申报和缴纳工作。现在我将我的工作情况进行汇报如下：

1. 报销单据的审核：我主要对发票的真伪进行查询和金额的核对。随着营改增政策的推行，要求对每一张收到的发票进行查询，确保购买方的信息齐全，发票没有超过使用年限。同时，金税三期的上线要求每一笔业务都是真实发生的，避免存在发票虚开和不属于公司经营支出的发票报销问题。

2. 资金支出的复核：根据公司领导的安排，我根据合同、收据、发票、报销单据、付款申请以及领导的签字情况对资金支出进行复核，确保收款人的信息和支付金额准确无误。

3. 发票认证：根据国家税务总局的规定，增值税一般纳税人发票认证期限从180天延长至360天。发票认证是增值税进项税额抵扣的前提，因此我要特别注意在认证期限内进行发票认证，并及时编制抵扣联发票登记表。超出认证期限将无法抵扣，直接影响公司的增值税税款缴纳金额。

4. 合同整理：我及时对签订的合同进行分类登记，按供应商名称、签订日期和金额进行编号备案，以备需要时能够及时查询合同。根据合同约定的款项进度支付资金，并及时统计支付情况。

5. 凭证审核：我审核记账凭证所附原始凭证的内容是否与记账凭证记录的内容和金额一致。同时，我也审核记账凭证各项目的填写是否齐全，包括日期、凭证编号、摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数以及相关人员的签章等。我还要确保记账凭证的记录文字工整、数字清晰，并按规定使用蓝黑墨水或碳素墨水。

6. 纳税申报：每月在税务局要求申报纳税期间，我会及时根据账上数据填制国税、地税和个人所得税的报表，并根据资金情况申报并缴纳税款。对于新增业务，我会及时办理增加税种的手续，确保及时纳税。我还负责办理从小规模纳税人变更为一般纳税人的业务，以实现取得的增值税专用发票可以抵扣。

7. 财务报表编制：根据公司领导的要求，我及时提供各公司各时期的财务报表，以反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。我还提供其他贷款所需的资料，配合公司在各个金融机构的贷款融资业务。

在以上工作中，我认真完成领导交给的各项任务，并及时向领导反映工作中遇到的问题，并与同事进行沟通解决。在工作中，我也存在不足之处，比如因为疏忽导致几张专用发票抵扣联没有及时认证，从而无法抵扣。通过这次教训，我会更加严格要求自己，及时登记和查看相关信息。

20_年是全面推行营改增政策和金税三期严监控的一年，许多涉及发票和税收的新规定开始实施，这标志着这将是一个更加严格的年份，我们所有人都必须密切关注。作为房地产财务人员，我将在20_年继续踏实做好本职工作，及时高质量地完成领导交给的任务，并及时向领导反映公司出现的新情况并解决问题。同时，我也将响应国家的号召，努力向管理会计转型，不断学习最新政策，不断充实自己，熟悉相关税收政策，以便更好地处理公司的财务工作，为公司提供更好的服务。

财务人员年底工作总结6

回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下方我一一向各位领导和同仁汇报：

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记账、登账工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时光，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一向人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。

这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一向很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹xx本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自我最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到这天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并持续良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1—7月份项目未能取得任何经济收益的状况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一齐筹划、合理安排调度资金。

同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。

自项目启动以来，一向有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期到达积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了超多资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了超多的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商用心性和主观能动性带给财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。