我们部门在行领导的直接领导下，严格按照财务制度办事，控制成本，节约开支，并初见成效。在阆中这个特殊的旅游城市，我们努力将吃住安排在经济实惠的地方，为了节约开支。在用车方面，严格按派车单和修车单进行出车和修车，减少油料、过桥过路费和修理费用。在物资领用方面，严格按领料单进行领取材料，并分部门、分专业进行归集，有效控制物资成本。在接待来访的客人方面，我们尽量做到热情周到、细致入微，让客人有宾至如归的感觉。

二、下一步工作打算

（一）加强与邮政局以及外单位的沟通合作，努力营造良好的氛围，进一步促进我行业务的顺利开展。

（二）合理做好资金头寸和资金调度工作，减少资金在途，加快资金的投放和回笼，提高备付金率和运用率。

（三）以人为本，狠抓部门队伍建设和思想道德建设。通过学习、谈心、了解掌握部门员工的需求，使之更能轻装上阵，安心踏实地从事本职工作。

（四）加强与业务部门的配合，努力完成支行下达的各项指标任务，视支行为家，为支行做出更大的贡献。

（五）加强部门员工技能知识、安全知识、法律知识的学习，提高员工的素质水平。

总之，上半年取得了一定的成绩，但我们仍然要保持清醒的头脑，戒骄戒躁，总结经验教训，将工作做得更好、更出色。综合管理部门的工作琐碎繁杂，但只要我们始终保持用心想事、用心谋事、用心干事的态度，团结一心，努力拼搏，我相信无论遇到多大的困难，我们都能够迎刃而解！

财务人员上半年工作总结范文简短3

下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为两个部分：第一部分是财务部门上半年工作总结，第二部分是财务部门下半年的工作重点，以及财务部门为一线服务的6条承诺。

第一部分：财务部门上半年工作总结

1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每个月制作和上报近百个报表，包括资金日报表、营业收入核对表、代金券回收情况报表、证照发票办理情况报表等。此外，还要上报各店营业收入明细表、现金盘点表、银行余额调节表、发票盘点表、毛利率表、水电煤表、资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表、物流报表、资金预算表、财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。这些报表的编制和审核是财务部门重要的工作内容。

2、综合纳税申报。根据税法的要求，财务部门每月15日前缴纳各店上个月的税款，并在每个季度15日前上报各店的所得税分配表。此外，每年5月底之前还要上报所得税汇算清缴表。

3、新店开业的银行、税务工作。财务部门需要在新店开业前办理银行刷卡pos机、税控机、发票、大众点评pos机、商通卡pos机等。对于市区外的门店，还需要新开银行账户、三方协议以及与税务专管员的衔接。

4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了年度报表审计和税务审计工作。

5、审核报销费用。财务部门对每一张报销单据进行审核，包括核对发票的抬头、真实性和金额是否一致，以及费用是否合理支出等。在报销时，财务部门加强费用控制，倡导节约和低碳环保。

6、日常账务处理。财务部门按照会计法和会计准则的要求，认真制作每一笔收入、成本和费用的凭证，并及时打印和归档每月的会计凭证。

第二部分：下半年的工作重点

下半年，北京公司财务部门将继续保证财务、税务和统计工作的准确性，同时着重加强二线为一线的服务意识。以下是财务部门的6条服务承诺：

1、门店的报销方面。财务部门收到单据后，将在当日或最迟2天内付款。

2、门店的发票方面。财务部门将根据各店的营业需要购买当月发票，并在当月发票用完前的5天内准备继续购买。各店也需要根据本店的营业需求预估本月发票的数量。

3、门店的水电煤费请购方面。财务部门将在收到水电煤请购的OA后当天处理，并在工作流审批同意后当天申请总公司授权放款。若有特殊情况，需提前一周申请。

4、工资的发放方面。财务部门将按照行政人事部的工资表，每月15日前发放自发人员的工资，每月25日前发放离职人员的工资。

5、市内七家门店的电话费缴纳。财务部门将确保在15日前缴纳电话费，以避免电话欠费影响门店运营。对于市外的门店，将由各店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。

6、实行微笑服务。财务部门将提供友好的服务态度，优先办理门店和其他部门人员的事务，减少等待时间。如果无法立即办理，将解释原因并提供办理时间或解决方案。

财务部门人员将保持手机24小时开机，随时接听门店和其他部门的紧急事情。

以上是北京公司财务部门的6条服务承诺。在日后的工作中，如果有需要财务部门解决的事情，请随时向我们反应，我们将尽力解决。

时间过得很快，转眼间半年已经过去了将近一半的时间。在接下来的时间里，北京公司财务部门将与大家一起努力，共同把北京公司的各项工作做好，为20xx年度交上一份满意的答卷！

谢谢！

财务人员上半年工作总结范文简短4

上半年以来，财务科在上级业务部门正确指导下，在项目工程的直接领导下，根据各级机关的安排，立足工程项目现状，努力提高有限经费使用效益，在工程即将全面铺开的情况下，较好的保障了工程经费的使用和后勤保障工作。上半年财务工作总结，现将财务科有关情况总结如下：

一、上半年基建经费收支基本情况

截止x月x日，上级历年累计共拨入基建经费_万元，其中：银行存款_万元，现金_万元，前期工作费_万元，征地补偿费_万元，建设单位管理费_万元，，勘察设计费_万元，工程监理费_万元，质量监测费_万元，_设施费_万元，场道工程_万元，土方工程_万元，其它_万元。在工程经费拨付及使用过程中，本着实事求是，严格按照已签订合同。按实际工程完成情况及时定额拨付施工队伍，从不对施工队伍拿卡要、索取任何好处，一定程度的保证了工程的顺利完成。

二、财务工作基本做法

1、坚持依法理财，认真落实财经法规

为确保工程经费能够得到有效合理使用，防止经济违法犯罪的行为发生，项目工程提出现在审报的每一笔帐，都是将来审计的结果的口号，财务科本着实事求是的原则在具体问题上抓落实。在经费开支上认真落实经费先批后支制度，物品采购坚持落实两个部门三人以上参加，大宗物品采购必须财务科人员参与等措施。

2、在办理经费开支较大业务时，需由项目工程审批后办理

财务部门在项目工程领导下对大宗经费开支能做到事前调查、事中监督、事后审报全程参与，进一步完善项目工程制定的各项具体措施。对开支经费要有部门领导、经科人、证明人三者联签，财务才给予报销。严格控制经费开支范围和开支内容，对不合理开支财务部门能严格控制，今年以来，财务科共核减不合理开支_笔，发票_张，金额_万元。较好地履行了财务审计监督职能，切实维护财经纪律的严肃性，有效地防止弄虚作假的行为。

3、坚持预防为主，重视资金安全和内控制度

财务工作始终将资金安全管理放在各项工作的首位来抓，能严格按财务有关规定，定期核对有关账目，业务资金往来日清月结，及时掌握资金动态和资金使用情况。严格财务内部分工，印鉴分管制度和三铁一器制度的落实到位。涉及经费开支，财务部门能及时主动参与有效控制经费的使用，预防经济犯罪。严格票据管理和登记使用制度，大宗物品采购严禁使用现金交易，超过_元以上开支，进行银行结算，确保资金使用安全。对贵重物品进行登记造册，指定专人保管，定期与各部门核对，有效地防止了贵重物品的流失。