一、费用

费用这一块最主要的是原始凭证的收集。要保证各原始凭证的真实准确性。各员工的报销情况要及时登记，补贴发放是否准确，有问题的报账单要及时发邮件或打电话了解情况或让其更改。检查报账单的签字是否齐全。对于一些每个月的固定费用如工资、社保、房租、奖金以及北京人员的费用要及时跟进，如果后来的发票没有及时送达要尽快确认。补贴类的发票也要及时催讨。

费用涉及到的表格有付款申请，现金和银行日记账，差旅电话报销登记表以及月度的服务和销售人员差旅报销统计以及预提费用的登记。费用的付款方式有网银、现金、贷记凭证、电汇、支票以及美元的现汇等，要结合不同的情况熟练运用各种支付方式。

运费、快递费、审计费等费用要了解如何做帐，以及某些小批量的采购要先做入库单，再做帐，并且是增值税发票的话别忘了做应交税金，月底制作增值税抵扣清单以及海关报关单的录入以及申报资料的填写。

二、销售

销售这一块的话，包含入库和出库信息的核对以及对销售订单的认知。我们的销售订单一般是客户的采购订单或是本公司的报价单。在确认货物已经发货或是本月结账前一定会发货的订单，我们要仔细核对物料编号、名称、数量、单位、币种和金额，是含税价还是不含税价。并且各客户对于开票的要求要有准确的理解。销售 发票作为销售凭证，要妥善保管与寄送。一般情况下，确认客户收货了，我们才可以寄送发票。对于发票随货的也就另当别论。

我们的发货情况有部分发货和全部发货。对于部分发货，我们要结合各公司的不同情况进行开票。比如有些公司部分发货也是可以直接开票，有些公司呢因为部分发货跨月进行，而且必须一张订单必须开在同一张增票中。因为涉及到营业收入和增值税的税额的问题，所以，就可以本月对于已发货的部分开设普票(因为普票的红冲比较简单)，再在下次全部发货的情况下再红冲该普票再开增值税发票，这样就会比较合理。对于红冲的部分，必须分别核对金额和税额，防止出现总额相同，税额和金额出现差异的情况。其中，每个月初开票的时候就应该检查上月是否有需要这个月继续处理的发票存在。

销售 发票有增值税发票，普通发票，美金发票、形式发票以及营业税发票。销售凭证的制作也相对比较简单，最重要的是要保证借贷方向，金额币种，何种营业收入的准确性。

三、应收

应收是销售这一块的继续。对于每笔销售，除了预收账款外，都形成了应收账款。每笔销售的发生以及每笔收款的成立，要及时登记银行日记账、AR报表，保证AR表格中的数据和账上的应收的数据的一致性。应收的很重要的一块就是对于超过90天的货款要进行催款，并且要把超过90天月度的应收账款控制在6万美元以内。对于在应收的过程中，顾客反应的问题要及时和销售那边核对情况是否属实，对于有些经常没理由长时间拖欠货款的客户要和销售那边反应，以便下次订单在付款条件的制定中更有利于防止拖欠货款的情况产生。每周四要发送AR报表，并且月度要制作坏账准备报表。

以上是个人对目前工作的理解，最主要的是学到了财务人员需要有的要细心的品质以及对于每笔业务要有准确的理解，并且要达到看财务数据了解业务情况的境界。并且也通过对这些业务的账务处理，初步了解了一个企业的财务状况和经营成果。对于本职工作要热爱，并且要学会多想、多做、多思考。

财务助理的工作是关键性的工作，对于一个企业的财务状况和经营成果起着至关重要的作用。因此，作为一位合格的财务助理，需要具备细心、准确、有条理的工作品质。费用是财务助理工作中一个重要的方面，需要及时收集并核对各项原始凭证的真实准确性。同时，需要及时登记员工的报销情况，并保证补贴发放的准确性。对于固定费用的处理也需要及时跟进，确保发票及时送达。此外，财务助理还需要熟练掌握各种支付方式，以便灵活应对不同情况下的付款需求。

销售是另一个重要的方面，财务助理需要核对入库和出库信息，并对销售订单有准确的认知。在确认货物发货之前，需要仔细核对各项信息，如物料编号、名称、数量、单位、币种和金额等。对于开票要求也需要准确理解，确保销售发票的准确性。同时，财务助理还需要妥善保管和寄送销售发票，确保发票的安全和准确性。对于部分发货的情况，需要根据不同公司的要求进行开票，并在红冲和重新开票的情况下核对金额和税额，防止出现差异。对于销售发票的处理，财务助理需要确保借贷方向、金额币种和营业收入的准确性。

应收是销售方面的延续，财务助理需要及时登记销售和收款的情况，并保持AR表格和账上应收数据的一致性。对于超过90天的货款，需要及时催款，并控制超过90天的应收账款在可接受范围内。同时，财务助理还需要及时核对顾客反馈的问题，并与销售部门核实情况。对于经常拖欠货款的客户，需要及时反馈给销售部门，以便制定更有利于预防拖欠的付款条件。每周四要发送AR报表，并在月度制作坏账准备报表。

通过对这些方面的工作处理，财务助理能够初步了解一个企业的财务状况和经营成果。同时，需要具备细心、准确和有条理的工作品质，以及对财务数据的准确理解，从而能够通过财务数据了解业务情况。对于本职工作，财务助理需要热爱，并且要学会多想、多做、多思考，不断提升自己的能力和水平。

通用会计个人总结简短版6

20xx年，在各级领导的正确引导下，我们通过学习和实践，真实务实地提高了思想认识和工作能力。回顾过去一年，我们科室在资金核算、日常报销、会计监督、票据领取和内部协调等方面都以本单位财务工作目标为中心，全体财务人员团结一致，发挥整体力量，全面完成了既定的工作目标，取得了良好的成绩。下面是财务室的工作总结：

一、注重自身学习，提高综合素质。

学习是获取知识的重要途径，也是进步的源泉。过去一年，我们端正了学习态度，将提高自身素质和加强自我学习相结合，利用业余时间加强业务学习，增强业务知识，掌握业务技能。

二、将政策规章与工作实际相联系，尽职尽责。

我们在工作中充满爱岗敬业的精神，扎实工作，顾全大局，团结协作，按时按质量完成了本职工作。我们摆正了自身位置，服从领导和安排，切实增强了大局意识和服务意识，踏踏实实地工作，力求精益求精。我们严格按照《会计法》归集相关业务，严格把关，精确入账，严格审核票据，按照财务报账制度和会计基础工作规范的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，我们坚持不予报销不真实、不合格、不合法的凭证，保证了会计凭证的规范合理，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

三、加强自身作风建设，严于律己。

在过去的一年里，我们严格遵守国家法律法规和各项规章制度，保持廉洁自律的态度。我们不以工作上的方便谋取个人利益，时时以《会计职业道德规范》衡量自己、约束自己，做到清正廉洁、艰苦奋斗，树立了良好的道德风格。我们以最纯洁的良心来规范自己的道德行为，以勤勉的工作作风和高度敬业的态度做好本职工作。

四、工作中存在的问题。

我们在工作中存在一些问题。学习政策理论不够深入，有时不能站在较高的高度分析和解决问题。我们还需要更好地将规章制度与实际工作相结合，缺乏一定的灵活性。

五、今后的努力方向。

在新的一年里，我们将深入学习理论知识，做到勤学精学。我们将加强理论和专业知识的学习，逐步提高理论水平和业务能力，不断进取。我们将用科学的理论知识武装自己，用科学的发展观来分析和解决问题。我们将继续遵守各种规章制度，提高自身的政治修养，强化人民服务的宗旨意识。我们将增强工作的预测性、创新性和有效性，用正确的人身观和价值观鼓舞自己，争取取得更大的进步。

通用会计个人总结简短版7

财务室在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结。

一、 财务核算和财务管理方面

本年度，财务室计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算、管理、风险评估及投资融资决策等工作。我们将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态，在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，加强财务管理。

在成本核算方面，我们将采用总分合同项目核算方式，在财务软件无法达到核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料。在成本费计算上，财务成本会计将参与车间生产的各个环节的审核并予以确认，会计及相关人员将直接与车间统计员、负责人对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格。对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。

在往来核算管理方面，我们将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。

在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂，面对资金日进日出流向、账户现金日报表、收付款审批、费用报销单据等工作量均会有大幅增加。

虽然财务部门的工作量较大，但我们将以认真、仔细、严谨的工作作风，保证各项资金收付安全、准确、及时。在业务费用的核算方面，我们将采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。

在日常工作中，我们将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行，按时完成，以正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保公司平稳顺利运行。

财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因此，我们将大力加强公司财务管理，主要体现在以下几个方面：

1.在财务分析方面，我们将每月根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政、统计部门，编制资产负债表、损益表、汇总表、真实费用明细、汇总表、客户、供应商往来明细表、合同进度明细表、业务员回款滞纳金计算表、税负表等，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。

2.在资产管理方面，我们将认真做好现金日清月结、银行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。对于应收账款的管理，我们将与业务部门进行及时沟通、对账，并定时提供业务报表，便于业务员掌握业务情况。同时，我们将采取回款不及时加收滞纳金的办法，借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务，并配合业务员催收款，以保证公司货款的及时收回和正常运转。在存货的管理上，我们将严格出入库手续，对仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等进行认真核查归档，以控制成本，并定期进行盘点，确保帐帐、帐证、帐实相符。

3.在融资理财和资料备案方面，我们将积极配合公司领导，加强与银行、政府等单位的沟通协调，准备相关资料，确保公司能够顺利获得贷款和资金支持。