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财务个人工作总结与计划范文1

在上级领导的大力支持和帮助下，我与单位同事紧密团结协作，以求真务实的工作精神，较好地完成了各项工作任务，并取得了一定的成绩。现在，我将总结一下本年度个人工作情况，并提出今后的工作计划。

首先，我认真做好了会计核算工作。我完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放工作。处理好日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。今年，我严格按照年度预算制度的规定，年初制定了各科室的财务支出预算，并按照进度和日期给予各部门资金支出。年底，我编制了各部门的财务决算，并及时与财政、银行进行对账，严格按照资金支出进度合理使用资金。

其次，我按要求及时向缴纳了职工的各项保险。今年全年，我及时交纳了各项保险x万元，其中包括为_名职工办理退休养老保险_万元。另外，我还完成了为x名在职工办理住房公积金缴纳工作，全年共为他们缴纳了x万元。

我制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法，加强财务内部管理，对各项经济业务手续的审核认真细致，严格把关，并能够及时与部门预算对比，对不合理的开支拒绝办理。同时，我加强和完善国有资产管理，升级账务软件，将固定资产管理升级为多样式的管理，为固定资产的使用和管理打下更好的基础。另外，我对会计资料进行了整理，将相关会计档案整理入档，使会计工作向标准化、规范化更进一步。根据财政部颁布的新事业会计制度，我按照财政局要求执行了新的会计制度，并及时准确进行了相关数据上报。

除了会计核算工作，我还及时完成了上级有关部门下达的各项任务。我按照市财政局的要求对固定资产账等银行往来账款进行了逐笔核对，并进行了账务调整及上报工作。同时，按照审计制度对拨出的各项资金进行了严格的审计，现审计工作基本完成。此外，我按照财政有关要求编制了预算，并在规定时间内完成了20_年预算上报工作。

针对今后的工作计划，我将继续在领导的指导和关怀下做好财务收支核算工作和财务管理工作。具体计划如下：

1. 加强政治、法律知识的学习，有针对性地学习一些有关经济法律知识，如《会计法》《经济合同法》等。

2. 做好财务计划管理，加强财务计划执行情况的分析和控制，参与财务事前决策工作，为领导决策提供有用的决策信息。

3. 加强会计核算工作，严格审核会计原始凭证及记账凭证，杜绝一切不合理的开支，继续加强对严重超过预算的各项支出进行严格控制，对收入、支出科目进行细化控制，并进行认真的分析。

4. 继续与财政局、税务局协调20_年财政拨款事宜和险，以及残疾人保证金交纳工作；继续做好社会保险费及住房公积金核定、缴纳工作。

5. 按时提取工会经费，职工福利费和个人所得税工作，及时交纳职工医疗保险和税金。

6. 在各项目和专款的使用中，严格按照专款专用的原则进行监督和管理，配合审计部门做好资金的审计工作。

7. 认真完成领导和上级部门布置的各项工作任务。

总之，尽管在过去的一年里取得了一些成绩，但在财务分析、沟通协调能力方面，我与上级业务主管部门、领导以及单位同事对我的要求还存在一定差距。我意识到工作缺乏创新精神，针对这些问题，我会在20_年进一步提高和改进，努力做到更好。

财务个人工作总结与计划范文2

我学习的是会计专业，现在社会条件下，对会计的要求已经不是以前那样的了，会计不仅仅是要算盘算的好了，计算机信息技术的要求也是越来越高。所以我对自己的专业难度还是有着充分的心理准备，我相信我会在不断的前进中得到更大的进步的，我相信随着时间的流逝，我会做的更好的!

一、实验的必要性以及实验目的

21世纪是信息化的时代，经济的信息化关键是企业的信息化，而企业信息化建设过程中90%的信息来源于企业的会计信息，企业的会计信息绝大多数是由企业的会计信息系统提供的。随着计算机和信息技术在会计中的广泛应用，会计工作经历了从手工会计电算化再到会计信息化这一发展过程。会计信息系统的建设将为企业的经济管理、控制决策和经济运行提供充足、实时、全方位的信息。

此实验旨在通过各小组成员分工合作，达到熟练掌握会计信息系统应用软件操作方法的试验目的。

二、各系统功能描述以及分工合作的情况

1、固定资产系统

(1)核算和监督固定资产的增、减、变动情况，管理好固定资产卡片;

(2)核算固定资产折旧，汇总和分配折旧费用;

(3)分析固定资产利用效果;

(4)实现与相关系统的数据传递。固定资产管理系统应在完成固定资产核算后自动生成转账凭证，并传递到账务处理系统中。

2、出纳

出纳在整个系统看似微不足道，但也有举足轻重的作用。出纳主要负责现金日记账，出纳签字，银行对账单，ufo报表等。

3、总账系统

账务处理系统是利用计算机完成账务处理工作的系统，无论是企业内部管理所需要的会计信息，还是企业外部有关决策者所需要的会计信息，都必须由账务处理系统对发生的经济业务进行加工处理后才能取得。

主要可以有以下用途：系统设置;凭证管理;出纳管理;帐表管理;期末处理。

4、应收应付系统

应收应付系统，主要是当企业发生购货与销货业务时，进行销售发票与购货发票的开出，与业务凭证的生成。以及应收账款，应付账款的收回与冲销，票据贴现等业务的处理。

5、工资管理系统

(1)收集、记录和存储有关人员和工资数据;

(2)计算汇总工资、分摊工资费用、完成工资核算处理;

(3)生成工资发放表、处理银行代发工资业务;

(4)产生各种所需的工资报表并进行分析;

(5)实现与相关系统的数据传递。工资管理系统应在完成工资核算的账务处理后自动生成凭证，并把有关转账凭证数据传递到账务系统中，实现相关数据的自动传递。