3. 及时记录现金和银行存款的日记账，并在月末编制银行余额调节表。

4. 起草财经和人事公文，并及时发放、传阅、存档和保管。

5. 监督人员的考勤登记，安排办公饮用水。

6. 开具日常收款业务发票，并妥善保管空白发票和其他支票。

7. 开发了一个基于Excel的票据套打系统。

8. 填写地税申报表。

9. 完成财务经理交代的工作。

出纳工作看似简单，但实际上很困难。取得这些成绩离不开单位领导的耐心教导和无形的身教。这三个月的实战锻炼使我的财务工作水平又进了一步。我意识到，出纳工作绝不是轻松的技巧，而是经济工作的第一线，是财务收支的关键，具有重要的地位。

最后，我要谈谈今后的努力方向。

作为一个合格的出纳，我必须具备以下基本要求：

1. 学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

2. 制订本职岗位的内部控制制度，发挥财务控制和监督的作用。

3. 必须恪守良好的职业道德。

4. 必须具备较强的安全意识，对现金、有价证券、票据和各种印鉴要有内部的保管分工，相互牵制。

5. 必须具备良好的沟通能力，特别是与工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。

以上是我在近三个月工作中的一些体会和认识，也是我不断将所学知识与实践相结合的过程。在今后的工作和学习中，我将继续努力和拼搏，制定出纳工作计划，认真工作，努力实现自己的人生价值。

在此，我要特别感谢公司领导和同事们对我工作和生活的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞。我真诚地表示感谢！

财务工作总结最新大全4

在公司领导的大力支持下，财务部以公司制定的年度方针目标为指导，以成本费用和资金管理为重点，全面贯彻预算管理，加强基础工作，规范操作，实现了全年账务处理操作规范化，财务管理科学化，企业效益化。尤其是今年公司收入和综合效益指标比去年大幅增加的情况下，财务部除了完成日常核算工作外，还加大了对各种资料数据的统计分析，对公司全年任务计划、装车、工资计划、管理费用及五项费用计划进行了全面测算和分析，对公司的各类资产进行了清查，为领导的经营决策提供了可靠依据，推动了公司财务管理水平的提升，发挥了财务管理在企业管理中的重要作用。现将财务部的工作总结如下：

一、抓好预算管理

1. 做好全面预算工作，按时上报预算编制说明和报表，形成闭环运转模式，使公司的目标激励、过程控制、有效奖罚在日常管理中发挥更重要的作用，调动全员积极性。

2. 与各部门紧密配合，做好各经营网点装车、收入全年预算，将每个经营网点的装车数、收入、毛利分解到每个月每一天，并与实际装车情况对比，纳入考核。

3. 做好各项成本费用预算的编制工作，及时下达公司管理费用指标，确保成本费用有序可控不超支，实现事前、事中、事后的有效监控。

4. 加强资金预算管理，合理安排使用资金，确保经营资金良性循环。

二、抓好成本控制

1. 实行成本费用科目负责制，将相关管理费用指标下达至各分公司，总公司对分公司实行科目负责、逐级管理模式，提升了经营责任意识和管理水平，达到了节能降耗的目的。

2. 控制各类费用，严格审核日常费用报销，按汽车日常管理“派车单”审核，做到一车一账一核算，杜绝了弄虚作假现象。

3. 认真执行办公费用采购入库验收、领用登记制度，超出预算的费用不予报销，有效控制了办公费用。

4. 控制业务招待费支出，严格执行先请示后办理制度，没有填制业务招待费申请表的不予报销，有效控制了支出。

通过以上措施，控制了各项管理费用，确保没有超出预算指标，为公司完成年度任务奠定了基础。

三、加强标准化基础管理

1. 夯实财务基础工作，完善各项财务管理制度和内部控制制度，提高核算的准确性，为经营业务和管理决策提供可靠依据。

2. 严格按财务标准要求做好收入、成本、费用及财务成果的核算和分析工作，按时上报各种报表和统计数据。

3. 合理统筹安排使用资金，做好承兑汇票的分拆工作，盘活账面资金，确保经营资金良性循环。

4. 加快财务人员从单纯的“记账型”会计向“管理型”会计的转变，提高财务人员的工作能力和责任意识。

下半年，市场面临滑坡，客户纷纷提出降价，全年预算能否如期完成对公司来说是个考验。财务部在完成日常核算工作的同时，必须加大对各种资料数据的统计分析，为领导经营决策提供可靠依据。同时，严格控制各种成本和费用，并加强对公司各类资产的清查，确保公司无新债权的产生。

四、提高监管水平

1. 加大监控力度，完善财务管理制度和内部控制制度，定期检查下属分(子)公司的报销程序、费用使用情况和会计标准化达标情况。

2. 对敏感支出、敏感科目和敏感事项进行自查监控，落实到责任人，确保审计不出大问题。

五、提高履职能力