3、做报表:目前我主要做的报表是每周的财务收付存报表和每月的流水账明细。
(1)财务收付存报表:每月我会根据审核无误的记账凭证做好财务收付存报表。我一般会在前一周的周末完成,并根据审核无误的记账凭证和现金、银行存款进行核对。刚开始时,我经常会出现账目不准确和不平衡的情况,同时备注中的数目不能随之相应调整,主要是因为预付货款和存货余额要随着在外资金的变动而变动。
经过一个月的调整,这种错误几乎不再出现。每周一,我会将报表交给王经理审阅。在发送邮件之前,我会仔细核对,以确保没有漏写记账人员的名字。
(2)每月的流水账明细:在做好财务收付存报表、现金日记账和银行存款日记账的前提下,我会仔细地根据记账凭证进行入账。每月初,我会与现金和银行的账目进行核对,确保一致。这项工作越来越熟悉,我也越来越快。
4、其他细节方面的工作:
(1)票据:目前我主要开具的单据有现金支票、转账支票、电汇和入账单。这四种票据的要求非常高,无论是填写还是盖章方面,都要仔细,如果填写错误,要加盖“作废”章。
(2)支票方面:刚开始时,在填写和盖章方面经常出现错误,如日期没大写、单位名称和金额没顶格写、填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉,我已经规范了这方面的工作。同时,根据需要,我也会到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。
(3)电汇:我们主要通过电汇付款,我积累了一些主要付款单位的明细,如单位名称、账号、汇入行名称和传真。在填写名称时,我要确保与其单位名称一致,一个字也不能漏写。
(4)入账单:主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。
(5)税务:对于发票审核和缴纳税金,我有了初步的认识。
(6)增值税发票的开据:对于这项工作,我有了一点了解。
(二)其他工作
(1)每周固定的会议记录:根据每周一的例会,我会尽快整理好会议纪要,并让刘经理修改和审核,然后大家签字后传给黄先生和王经理。这项工作当天必须完成。
(2)相关人员接待:对于公司外来人员,我会做好接待工作。
(3)其他工作:如交公司话费、审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。
二、学习方面
虽然我现在从事的工作与我在学校学到的知识有所不同,但我并没有感到灰心和气馁。我会向赵姐请教那些我不懂的知识,并学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速度越来越快,我需要不断学习新的业务知识。
三、思想方面
良好的心态是搞好工作的前提。在工作中,我不断调整自己的心态,以乐观的心态去面对一切。这不仅使我的工作进展顺利,也与同事之间的相处非常融洽。
四、不足之处
1、知识方面的匮乏:财务方面的知识更新速度很快,我仍需要不断加强自己的知识储备。
2、记账:在记现金日记账和银行存款日记账时,会出现漏写和填写错误的情况,更改起来比较麻烦。但随着业务的熟悉,这类错误出现的频率也越来越少。偶尔在记账凭证上会漏写附件的张数,但通过业务的熟练和检查,出错率逐渐减少。
3、单据的填写:在填写单据方面,曾经出现过一些小问题,如填写不规范、盖章不合理等。但随着经验的积累,这类问题已经很少出现了。
总之,我在试用期的工作总结中,要感谢赵姐和刘经理在工作中给予我的巨大帮助和鼓励,也要感谢其他同事的鼓励与合作。在以后的工作中,我会熟悉更多的相关业务,用笔记录自己的成长足迹,并不断鞭策自己,不断成长。