具体工作计划如下:
1、继续做好日常的会计凭证审核、报销工作,每月的工资发放工作,按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作,争取做到工作认真、仔细,无差错。按时完成有关会计核算和相关会计管理报表的编报工作,及时提交给相关的部门和有关领导,确保准确无误。
2、加强资金管理,做好资金调拨工作。根据公司生产经营与日常开支的需要制定资金使用计划,严格按计划执行,确保公司生产经营工作能正常开展。
3、做好公司经济活动分析工作,及时提出为实现公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合公司进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。
4、继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系,处理好与公司相关的财政、物价、税务事宜。继续与银行等金融部门沟通,争取在全国银行资金相对较紧的情况下,争取银行对公司的资金支持有新的再投入,为公司的发展和生产经营工作筹措需要的资金,确保公司发展与建设资金的需求。
5、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,清理、完善公司的财务核算,财务管理制度,使财务工作做到照章办事。
我们财务部在公司的领导下,认真努力工作,虽然在政治思想和业务知识上有了很大的提高,基本完成了工作任务,取得一定的成绩,但与公司领导的要求相比,还是存在一些不足与差距,需要努力提高和改进。今后,我们财务部要继续加强学习,提高自身综合素质,围绕公司生产经营的工作目标任务,以求真务实的工作作风,以创新发展的工作思路,奋发努力,攻坚破难,把各项财务工作提高到一个新的水平,为公司的发展做出应有的努力与贡献。
财务科个人工作总结详细版3
医院财务工作在医院各级组织的领导下,结合计划安排,全科人员目标明确,同心同德、共同努力,较好地完成了医院的财务管理和会计核算工作。医院财务部门通过有效的政治和业务学习,提高了职工队伍的职业道德素质。首先,组织财务科会计人员学习预计20__年度将实施的《医院会计制度》,让会计人员提前掌握国家关于医院会计制度的变化。其次,参加各种学习培训,如会计继续教育学习、审计继续教育学习,并通过考试来提高自身的专业知识和能力。此外,还对收费员进行了职业道德培训,强调收费员“廉洁自律、诚实守信”的重要性,并讲解了医院目前正在执行的相关制度。
在日常工作中,财务部门做好了财务分析和收支管理工作。根据医院的实际状况,加强了医疗业务收支管理,努力增收节支,减少医疗费用支出,充分利用医疗技术和设备,用心开展医疗服务。通过努力,医院实现了总收入____万元,其中财政补助____万元,医疗收入__万元,药品收入__万元,其他收入__万元,总支出__万元,其中医疗支出__万元,药品支出__万元,财政专项支出__万元,其他支出__万元。因此,本年累计结余约__万元,实现了收支平衡,并略有结余。此外,门诊收费员总共收取了____万元的费用,住院处收取了__万元的押金,并办理了病人结账共__人次。
为了确保医院资产的安全,财务部门采取了一系列措施。首先,采用有效的方法和监控措施加强货币资金管理,确保资金的安全。财务部门要求收费处按照每日收费制度执行,出纳每日将现金及时送交银行,并建立了现金报告制度。其次,每半年和年终组织全科财务人员对医院物资进行实地盘点,以便更好地管理医院的财产物资。此外,还计划在今年_月中旬对全院固定资产进行清查。
为了建立良好的工作秩序,财务部门积极推进新农合医保医疗工作的开展,认真了解有关政策规定,并与发改委、财政局等部门加强联系,使得医院工作有序推进,年度财政拨款到账以及明年医院预算支出上报工作顺利完成。此外,还需要进一步提高医院物价方面的工作,认真调查相关情况,提出合理的推荐,使得医院医疗收费更加合规合理,提高医院的市场竞争力。
财务部门还积极配合推进医院数字化建设以及医保软件接口工作。在医院软件更换和医保接口软件运行不畅的情况下,财务部门克服了各种困难,与其他部门密切合作,为医院数字化的早日实现做出了努力。同时,也意识到医院HIS系统财务管理方面的报表还需要进一步完善。
最后,财务部门积极与相关部门进行沟通和联系,有序推动工作。与发改委、财政局加强联系,使得医院工作有序推进,年度财政拨款到账以及明年医院预算支出上报工作完成。与物价局进行了物价许可证年审并顺利通过。在医院信息卡收费申请中,财务部门提前与物价局联系,说明了医院数字化建设的需要,并得到了物价局的支持,保证了医院门诊医生工作站的顺利实施。
总之,医院财务管理、会计核算工作在各级领导的正确领导下,保证了医院财务管理工作的正常开展,严格遵守财经纪律,较好地完成了各项工作任务。财务部门将继续努力,进一步提高财务管理水平,为医院的发展和改革做出更大的贡献。
财务科个人工作总结详细版4
一、现金业务
在现金业务方面,我严格按照财务人员的相关制度和条例进行操作,确保现金管理、现金收付、凭证审核以及现金日记登账等业务的准确性。我始终谨慎细致,保证不出差错,能够确保现金的收支准确无误。我会认真复核会计经理审核的原始凭证数量和金额,以保证现金工作的准确性和及时性。在工作中,我始终坚持遵守财务制度,在支付材料款、人工费以及员工报销各种费用时,我会确保有发票的要有发票,有收据的要有收据。我会要求报销单上的经手人、取款人进行签字,并且会计审核和领导审批后才能进行报账。对于不符合手续的单位和个人,我会拒绝付款。
二、银行业务
我与银行相关部门保持着紧密的联系,与各合作银行的关系也非常融洽。根据单位的需要,我会正确开具支票进行转账进账,提取现金备用,并且能够井然有序地完成职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我会认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头、账号和用途是否一致。我会认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确。我会审查收款结算凭证的真伪性,并且及时掌握银行存款余额情况。我会逐笔序时认真登记所有账户的银行存款日记账,并且每个月按时与银行对账。我会落实并督促未达账项及时入账。对于拿走支票的人员,我会及时摧收发票并确认金额。
三、其他业务
除了现金和银行业务,我还负责处理其他业务。首先,在做工程联审单时,我会及时与预算部联系和沟通,确保已付金额的正确性。其次,我会与各工地项目部联系和沟通,向有关人员收取入库单和出库单。我还会负责每个月各种费用的交纳和发放,包括办公电话费、员工社保、员工工资等。此外,我也会积极完成领导布置的各项临时工作,并且做好各个工程的成本核算。我还会协助办公室完成各项工作,并与总部财务部保持联系和沟通,维护子公司的利益。我会认真履行职责,做好生态科技公司和苏州源健公司的各项工作。
回顾20__年的工作,我深深感到每当完成一项工作任务时,即使有些忙碌,但心里还是感到很欣慰、很踏实。在过去一年中,我圆满地完成了各项任务,这主要得益于各级领导的关心和大力支持。在新的一年里,我将更加积极主动,在工作上更加认真负责。我将与财务经理及各级领导配合更加紧密,严格要求自己。我还会积极参加公司各项活动和学习,以诚实、努力、保密的工作态度完美地完成各项工作。我相信,我可以为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
最后,我再次衷心感谢我身边的每一位同事和领导。在这样一个优秀的集体里,我相信我们公司的明天会更好!祝公司生意兴隆!
财务科个人工作总结详细版5
经过财务合同管理月活动,财务部的管理意识加强了,管理能力也得以提高,财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步,但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距,需要我们不断地完善和提高。
在财务部的职能管理中,核算工作是本部门大量的基础工作。资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。
1、会计审核是把好企业经济利益的关键,必须严格按照有关规定执行,决不能因个人面子而放松政策。例如,亲亲家园项目地处余杭良诸,根据税法规定,建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票,否则建设单位不得在税前列支。因此,我们严格审核工程发票的来源,并将此项规定传达到项目公司。目前,工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续,并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理,我们在严格审核退回的同时,帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜,使企业双方利益都得到有效的保障。
2、材料核算是财务部门的重要工作之一。材料占工程成本比重较大,同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式,解决了这方面的质量问题。然而,在价格这个不确定因素上难以控制。从下半年开始,建筑材料价格开始上涨,导致公司财务工作年终结算受到一定的影响。为了解决这个问题,姚笑君副总裁亲自督阵,由财务部与销售部门进行了核对查明原因,并催促银行放款。同时,明确了职责,按揭资料由销售部门负责,整理完整的资料提供给按揭放款银行的同时,将名册报财务部,财务负责催放工作,在规定放款期限内未放款的由财务与银行交涉并查明原因。
_月份,公司加强了财务部销售管理力量,加强了对销售台帐的审核,加快了财务销售明细的编制,及时与销售部的销售月报表进行核对,并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析,提出相关措施。例如,从x月份开始,银行对个人住房贷款的审批门槛提高,要求客户提供的资料增加和贷款额度的控制,建议在签约及办理按揭前与客户说明情况,或了解清楚客户的相关信息,避免按揭办理后反复工作。同时,对银行提出的黑名单客户抓紧催促办理相关手续,并对这批客户多加关注。
税务政策及纳税申报也是财务部门的重要工作之一。我们运用税务政策,向税务机关申报集团公司向下属子公司计提管理费的申请。经杭州市地方税务局检查审核于__年x月__日下文批复同意杭州建设集团有限公司对杭州山水人家__有限公司、杭州坤和建设有限公司等x户企业按不超过当年销售收入x%的比例提取__年度总机构管理费。__年会计决算中集团公司向山水人家__公司提取了__.__万元。
对__年养老保险进行清算,整个集团养老保险分四个公司交费,今年社区公司也单独开户交费。在集团参保人员较多,各公司人员都有的情况下,我们将参保人按块划分,集团公司主要纳入集团本部、山水公司、三墩公司员工及外派人员;公司员工划到余杭;客旅中心划入客旅分公司;社区员工由社区统一办理;宁波当地人员在宁波公司办理。这样的划分可以更好地管理,对该项费用支出便于掌握,主要还是有利于接受税务与社保的检查。
在审计工作方面,山水__公司一期交付结算后产生了利润。为了申报所得税的同时办理以前年度亏损的弥补申报,我们委托杭州天瑞税务师事务所对山水__公司20__年、20__年及__年进行了税务审计(20__年、20__年已审计过)。审计结果符合公司利益,西湖区地方税务征管局已对山水__公司前五年的亏损进行了核实。
此外,我们还委托浙江兴合会计师事务所对集团公司、客运中心、集团合并报表进行会计审计,以满足融资的需要。已取得了集团公司、客运中心审计报告,审计报告的结果基本符合公司要求。集团合并报表的会计审计报告经过蹉商获得了有效的会计审计报告。
针对今年房地产行业成为税务机关重点审查对象的情况,我们在x月份对20__年的有关会计资料进行了复检,做好了相关准备工作。在x月x日,杭州市审计局对山水__公司进行了税务的延伸审计,由于准备充分,审计后对我们的会计核算规范性给予了肯定。
此外,20__年x月__日,杭州市地方税务局稽查二局召开了对属管辖的下房地产企业税收缴纳情况的稽查。
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作为一个公司财务部门的领导者,首先要对下属在一定时间内应有具体要求。比如,财务流程、税务筹划、业务流程、财务处理规范化要求等等;合作。这点非常重要,财务部门自身内部人员之间一定要精密合作,否则,工作很难开展;动态楼案的建立、职能扩展。比如税收档案、成本档案、年度报告、管理层的讨论分析等等;建立学习型的团队。因为只有不断地学习,而且是要带领整个团队去学习,不断培养人才、发掘人才,团队以及公司才会有进步。
作为一个公司财务部门的领导者,我们需要认识到企业风险是从资金链断裂开始的。许多管理者都会头疼于企业规模扩大,利润却减少的问题。虽然销售额有所增加,但成本却失控了。企业规模的增长和利润的增加往往不同步,甚至有时企业跨越创业的危险期后,再向前迈出一步,却陷入了无底深渊。
对企业来说,最大的挑战是商业模式的创新是动态的。如果一个企业的商业模式保持了5年甚至更长时间不进行优化和创新,其竞争地位和盈利能力就会面临巨大的挑战。企业经营的五大奥秘是:安全、顺畅、增值、速度、变现。公司财务规划有三大要素: