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最新财务科人员工作总结合集1

财务部是公司中至关重要的部门之一，对内要不断提高财务管理水平，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查，掌握税收政策并合理应用。经过一年的努力，财务部紧紧围绕公司的经营方针、服务宗旨和效益目标，紧跟公司各项工作部署，在核算、管理、教育等方面都取得了优异成绩。全体员工任劳任怨、齐心协力、埋头苦干，圆满完成了各项工作任务，财务部综合工作能力又有了新的进步。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20__年的工作做如下简要回顾和总结。

一、所做的工作

（一）费用成本方面的管理

我们规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。我们还建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论哪个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。通过这些措施，我们有效管理了费用成本，提高了资金利用效率。

（二）会计基础工作

1.我们认真执行了《会计法》，进一步加强对财务人员的财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格审核原始凭证的合理性，加强会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，年底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

2.我们按规定时间编制了本公司需要的各类财务报表，并及时申报各项税金。在公司的审计及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作，确保公司的财务工作合规。

（三）财务核算与管理工作

1.我们正确计算了营业税款及个人所得税，并及时、足额地缴纳税款。我们与税务部门保持了良好的沟通与联系，取得了他们的支持与指导，确保公司的税务工作顺利进行。

2.我们不断加强团队建设，努力打造一个业务全面、工作热情高涨的团队。作为一个管理者，我们充分发挥了员工的主观能动性及工作积极性，提高了团队的整体素质。我们树立起了开拓创新、务实高效的部门新形象。

二、存在的不足

一是会计人员的业务知识还有待进一步加强，新员工的细心程度还有待提高。

二是敬业精神不足，部分员工患得患失，不能正确对待个人与集体的关系，工作中有些畏首畏尾。

三是新员工的培训还需要进一步改进，培训的内容不够系统，对新员工的考核标准还不够科学。

三、新年度工作打算

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20__年，我们将以确保营运资金流转顺畅、确保投资效益、优化财务管理手段等内容为基本目标，向财务精细化管理进军。

我们将以细致入微为起点，对每一岗位、部门的每一项具体业务都建立起一套相应的成本归集。

我们将以全面为总揽，将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域。通过行使财务监督职能，拓展财务管理和服务职能，实现财务管理的全方位覆盖。

我们将以精细化为手段，加强员工经常性的培训，完善管理制度，加强工作流程管控，努力实现财务管理的精细化、程序化、科学化。

通过不断努力和改进，我们相信在新的一年里，财务部将再创佳绩，为公司的发展做出更大的贡献。

最新财务科人员工作总结合集2

一、现金业务

在现金业务方面，我们严格按照财务人员的相关制度和条例进行工作，以确保现金的管理、收付以及现金日记账登记等业务的准确无误。我们认真复核会计主管审核的原始凭证数量和金额计算是否一致，并逐笔登记现金日记账，以保证现金工作的准确性和及时性。我们及时准确地完成各日记账和结账，并按时向各部门发送每周现金流量表。

二、银行业务

在银行业务方面，我们根据公司的需要正确开具转账支票，并提取现金备用，以保证职工的日常报销工作有条不紊地进行。在平日与银行接触的工作中，我们认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头、账号和用途是否一致，并认真填写银行结算凭证，确保金额填写准确。我们还认真审查收款结算凭证的真伪性，并及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有账户的银行存款日记账。每月按账号与银行对账，落实并督促未达账项及时入账，并每周按账号编报银行存款余额表，让相关领导及时了解银行存款情况。

三、资金调拨业务

在资金调拨业务方面，我们根据公司资金调配工作的需要，及时办理集团与公司之间、公司与下属项目之间的资金分配，以及往来的银行业务，以满足各项目的资金需求。

四、其他工作

除了以上工作，我们还严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金账目，如发现不符，及时汇报并处理。我们也及时回收整理公司各项回单和收据，并将现金及时存入银行，从不坐支现金。根据会计提供的依据，我们每月按时发放公司管理人员及项目在编人员的工资。在工作中，我们坚持财务手续的严格审核，对不符合手续的发票不付款。我们遵守公司制度，做好自己本职工作。

最新财务科人员工作总结合集3

一、债权债务的清理。

首先，我们对财务账目上长期挂账的应收款项和应付款项进行了清理。我们与以前年度支付的款项未收回发票入账的业务进行沟通协商，并成功追回了大部分发票，并完善了入账手续。对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则将追究相关责任。

二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。

我们及时报送了各项对外会计报表，并完成了各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况，我们对各单位的预算执行与完成情况进行了月度与季度分析，并在__月下旬协助公司领导召开了预算分析会议。在会议上，我们提供了参考信息和考核分析意见，以帮助各考核单位提高预算完成情况。

三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。

我们对__三家医院的财务核算进行了内部稽核，并发现了一些问题。其中，有个别科目不符合财务标准规范，个别费用报销不符合规定且未经过公司董事长审批，以及财务对仓库的监控不到位。尽管如此，三家医院的财务处理总体上是较规范的，并暂时没有发现特殊问题。为了加强成本费用控制，我们加强了单据的审核，并建立了支出数据库，及时提醒各单位办理预算调整申请。对于超出预算的支出和不合理的支出，我们进行了审计程序，并及时纠正不符合财务手续的事项，以规避财务风险。

四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。

在集团各单位之间，我们根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法平衡税负指标。我们也完善了发票入账手续，按照规定开具发票，以合理规避税务风险。根据医院的减免税政策，我们与白坭地税局进行了沟通，并组织准备了三年免税期的减免税材料，申办地税减免。同时，我们也准备了__医院的减免税资料，补齐了各项基建合同和工程竣工结算资料，并与实力雄厚的税务师事务所进行了沟通和协作，对公司的股权架构和资产结构进行了初步规划。