6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响,工程款的催收难度也有所增加,虽然我们尽了很大努力,也取得一定的成效,但却不是很理想。
总之,随着公司业务的不断扩大,20__年度财务部工作量越来越大,财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。一年来,我们完成了财务部的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务数据,基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。
二、分公司及合作方的财务核算工作
1、跟进收取各分公司的款项,在经营部的帮助下,基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。
本年度,由于A分部的业务量增大,B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款,大大增加了我们的工作量。比如,A分部的年产值比20__年增长了50%;对B、C和D三个分公司20__年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作,财务部做了全力配合。
2、今年合作方的业务量也比往年有较大的增加,这部分的利润占公司的利润比重较高。同样,对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回,投标保证金的支付收取等工作,财务部也全力予以配合完成,工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中,财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面,在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是20__年财务管理要着重思考和解决的问题。
作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。
财务科工作情况汇报总结优质4
一、公司在西南地区的销售业绩稳居榜首
在两位优秀的老总的领导下,我们作为西南地区的家用、商用和笔记本电脑的分销商,各类产品的销量一直保持稳中有升的态势。今年我们的销售额达到了一个令人欣喜的数字,比去年增长了一个百分点。这个成绩不仅巩固了我们在该地区该行业中的商业地位,也为明年的销售起了一个好的开端。
财务部每周对我们的工作进行总结,以确保我们的销售业绩稳步增长。
二、公司的内部管理进一步提升
在内部管理方面,我们对公司的人员结构进行了合理调整和增加,为各部门的工作提供了充足的支持,使他们更有动力为客户和公司提供优质服务。同时,我们加强了员工的思想素质和业务素质培训,提高了他们综合素质的水平,进一步增强了公司的对外品牌形象。此外,我们还不断更新办公设备,为员工创造了一个良好的工作环境,为他们更好地为客户和公司服务提供了有力保障。
三、财务管理工作的加强
在公司规模不断扩大的今年,我们的门市店铺开张,产品种类增加,财务工作的负担也随之增加。为了应对这一挑战,我们采取了一系列措施加强财务管理,包括严格执行财务制度,规范财务行为,加强财务核算和监督,杜绝不合理开支,加强应收款项的回收,尽量减少损失,为公司增收节支。我们每周出应收报表,做到日清月结,与产品部门紧密配合,积极回收资金,为订单的执行提供支持,使产品存储趋于合理化,为销售人员搭建起一个良好的供货平台。此外,我们对各项收支进行严格核对,确保帐实相符,支出合理,实行大额报销提前通知,确保票据与报销金额符合,杜绝不合理开支。我们始终坚持公司的利益高于一切,增强员工的主人翁责任感,每个人都为增收节支、开源节流做出贡献。我们明白公司与员工是同呼吸共命运的,公司的发展离不开大家的支持,大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季,大家的努力也得到了回报,这是有目共睹的。
四、坚持以人为本,加强经营管理
我们在今年的销售过程中取得了良好的成绩,但随着人员增加,各类费用与开支也在增加,导致公司的利润未能得到体现,并出现了一系列问题。在市场经济条件下,如何提高公司效益,提高员工收益,一直是我们探讨的问题。首先,我们需要寻求一个合理的奖罚机制,激励员工的积极性。这需要逐步建立起来,依靠公司骨干分子起到带头作用。其次,我们要加强管理,树立榜样,做到上梁正下梁歪。重点是实行岗位责任制,确保责、权、利的统一原则,以调动员工的积极性。同时,我们要推行规范化管理,加强公司各部门之间的协调,激发员工的积极性,保证工作目标的实现。最后,我们要重视日常财务收支管理,建立健全财务制度,确保管理的规范化和制度化。通过这些努力,我们相信公司的效益和员工的收益都会得到提高。
在财务管理方面,我们还有一些具体的工作要点:
1. 合理安排收支预算,根据公司的发展实际,总结分析上年度预算执行情况,客观分析本年度国家政策对预算的影响,征求各部门意见,多渠道积极筹措资金,制定切实可行的预算,以确保公司的财务管理更加切合实际。
2. 加强对固定资产的管理,确保固定资产的登记和核对工作得到落实,通过清查盘点及时发现和解决管理中的问题,保证固定资产的安全和完整。
3. 重视日常财务收支管理,加强对开支的控制,确保财务制度的执行,实现财务管理的规范化和制度化。
4. 认真做好年终决算工作,结清旧账,进行转账和编制会计报表,为领导的决策提供依据。
总之,在过去的一年里,我们在财务方面做了大量卓有成效的工作。新的一年里,我们将继续努力工作,发扬成绩,改正不足,为公司的建设和发展贡献我们的力量。
财务科工作情况汇报总结优质5
20_年是我们公司实施基础管理、打造品牌的关键一年,也是我在公司工作的第二年。在过去的一年里,得到了部门领导和同事的帮助和指导,我的工作能力和业务水平有了很大的提高。现在我已经能够独立完成本职工作,并且能够胜任领导安排的各项临时工作。20_年,我主要负责统计报表的编制和上报,公积金的核算汇总缴纳以及技术中心的出纳工作。现在我将针对我过去一年的工作和下一年的计划进行如下汇报:
一、统计报表工作方面
20_年,我主要负责上报统计报表工作。目前来看,我们公司的统计工作在基层数据收集环节还比较薄弱,主要是因为基层各单位的主管领导对统计工作认识不足,给我们的工作带来了不便。今年我们的主要工作包括:
1、准时准确上报统计报表
统计工作非常重要,随着公司的发展,公司领导也越来越重视统计工作。因此,我们的报表工作需要更加精益求精,同时也激励我们更好地完成统计工作。20_年,我们每个月都能按时准确地上报统计报表。上报时间是每个月号至次月号之间,每个月大约要上报张报表,季度或半年、年底要增加到张左右。为了确保准确性,我们实行了三级复核制度。我负责第一级的汇总核对,与往年和上月的数据进行比较,确保数据没有异常。然后交给张岭进行二级核对,最后部长进行三级核对。因此,在准确性方面我认为没有问题。
2、加大对各单位统计报表的审核指导
由于我们的统计工作是根据各单位的报表汇总形成合并报表上报,我们不直接参与数据的统计收集工作,这导致报表的准确性受到下级单位统计员工作的影响。为了解决这个问题,我们每个月与企管部门的统计数据进行核对,加大复查力度,确保数据准确,避免少报、多报、错报的情况。今年我们计划对基层单位的统计工作进行检查核对,以确保数据的真实性。
3、加强与企管部门的信息共享,避免重复工作,加强沟通协调一致
企管部门是公司的生产经营管理部门,已经对公司的产值等各项指标进行了统计。财务部门在统计工作上做了重复的工作,为了避免重复劳动和信息资源的浪费,我们加强了与企管部门的信息共享。每个月上报报表时,我们到企管部门收集数据,与企管部门核对已有数据,减少了重复工作,提高了工作效率和数据准确性。
二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面
住房公积金是员工的一项福利金,在年初的工作安排中要求及时交纳、核对公积金账务。过去我们实行的是补交制度,将每月要交纳的员工明细打印出来交给公积金中心和银行,由银行将数据输入系统。然而,这种方式导致了人员少交、漏交的问题。为了解决这个问题,我们花了一个半月的时间与银行和公积金中心对账,核对每一笔资金的流出和流入,实现了三方账目的统一。现在交纳只需要打印变更清册,我们也调整了员工的缴纳基数。但随着公司的壮大,子公司和关联企业越来越多,我们决定将公积金下放到各单位自行交纳,以避免统一代缴制度带来的问题。
三、技术中心出纳工作方面
技术中心是公司的技术研发部门,根据国家规定,技术资金要实行专款专用。技术中心的日常业务主要涉及专利申请、差费支出以及工资发放等。每个月的业务量虽然不大,但比较零散,且跨月处理较多,需要仔细计算每一笔资金的流出和流入,尽量避免跨月份的情况,以防账目不清的问题出现。
从五月份开始,我还负责科技管理部的预算核算工作。由于年初的预算制定存在一些问题,没有考虑到俞总工的预算、技术中心的预算以及费用分摊等问题,导致科技部的一些费用超支,有些费用没有列支。因此,我建议明年的预算工作中,科技部与技术中心分开预算,科技部按公司预算走,技术中心按项目核算列支,没有项目的不列入预算。