2、银行账户重新审批工作。
为了清理多余账户,避免设立账外账户,规范统一管理预算内和预算外资金,我根据《某市市级行政事业单位银行账户审批实施方案》文件要求,进行了银行账户的审批。这项工作以单位自查为主,进行自查登记和补报登记。这几项工作已经完成,在银行保留了财政要求应该保留的账户,并承诺今后不会存在错报、漏报、瞒报银行账户,不会擅自开设、变更、撤消账户。
3、预算单位清产核资工作。
清产核资工作是定期审核固定资产的工作,这是我从接管会计工作以来第一次接触到的业务。这次清产核资工作正好帮助我了解了我们单位的固定资产情况,以免国有资产流失。我们全面清查了各类财产和债务,并核实了人员状况、收入渠道、支出结构等情况。按规定,没有发现任何问题,为深化财务预算制度改革和加强我们单位财产监管工作奠定了基础。
4、财务年终决算工作。
每年的年终决算基本程序都是一样的,通过每月的财政报表和自行设计的科目明细分析报表,我对本月财务分析有了更深入的了解,对控制预算开支起到了重要作用。不足之处是在年初立账时没有考虑全面,明细科目还不够健全,明年一定会注意这个问题。
二、工作人事劳资工作。
今年的人事工作较去年轻松一些,主要是完成了工作人员信息采集工作,现已建立数据库并进行了软盘上报,为明年人员变动的信息采集工作打下了基础。同时,我还做好了本单位工作人员的年终考核总结上报,以及工资微调事宜。
另外,在完成本职工作以外,我还积极主动完成了领导交办的一些零星事务。
以上就是我全年的工作总结。仔细想想,还有许多工作没有做到位的地方,比如,计算机应用在业务工作中的充分体现还不够。明年我会在这方面多学习,提高微机操作水平,努力学习业务知识,提高自身素质,为明年我们单位创建全国科技工作先进市而努力工作。
财务部个人年终总结报告通用版7
_月份,财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下,取得了一定的进展。以下是_月份财务工作的总结:
一、会计核算工作
会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张,如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财务工作的新课题。为了实现这一目标,财务部开展了以下工作:
1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、纳税申报的需要和资金预算的需要,设立会计科目,制定了详细的二级和多级明细,并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。具体有以下几点:
(1)规范记账、算账、报账等日常会计处理工作,做到手续完备、数字准确、账目清晰,并按月编制会计报表、会计分析报告。
(2)定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。
(3)准确及时登记各种账簿,并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据,严格按照财务管理制度工作流程进行工作。
2、引入用友网络版财务软件,全面实施会计电算化。经过前期加班加点的数据初始化,终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。
3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。
4、加强各业务单位及往来单位账目的清理核对工作,定时与各单位打电话或亲自上门清理核对账目,使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨,如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报账、记账工作。在_月份,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务,基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前,在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中,现金流量巨大。财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,保证了各项资金收付的安全、准确、及时。在财务核算工作中,每一位财务人员都尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
二、内控管理
1、建立了出纳通核算系统,各项目部会计在经济业务发生当日及时登账,真正做到日清日结,便于公司统一控制,为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。
2、建立了材料核算系统,各项目部在当天材料出入库时,及时将出库材料和入库材料登入系统,便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数,做到周转快,库存少,尽量少占用资金。
3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法,大大增长了业务知识,有效改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续不齐全也付款的情况,以便条代票,以单代账,财务只是被动付款等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用,同步做出报表上报公司领导。
4、开展有多部门参与的资产清查工作,与资产管理部门密切配合,将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高,有效地盘活了资产,并合理地做出折旧方案,合理地计算经营成本。
在内控方面,财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议,为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
三、税务筹划与融资
除了处理公司内部财务关系外,财务部还要妥善处理外部各方面的财务关系,以达成公司的目标任务。在_月份,我们相继与多家担保公司合作,建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也建立了优良的银企关系。
与税务部门建立了良好的税企关系,并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。
在日常资金管理上,财务部重点加强了以下工作:与各家银行开通了网上银行业务,帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系,每日向公司领导上报头天的公司资金状况,为公司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表,保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序。通过这一系列的工作,使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高,使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。
四、财务部存在的问题及解决方法
1、有关制度和规定的执行力度不够,比如在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能,对于不符合规定的坚决不予支付。
2、固定资产账务系统未建立起来,要充分利用现有固定资产模块建立明细账,便于公司对固定资产的日常核算管理。
3、财务人员来自各行各业,需要加强财务人员内部培训,通过学习、培训、交流逐步提高自己,促进内部沟通,更好地做到上下沟通。
以上是_月份财务工作的总结。财务部将继续努力,不断提高自身的工作水平和质量,为公司的发展做出更大的贡献。
财务部个人年终总结报告通用版8
时光如梭,我们已经迎来了20__年的结束。作为一名物业公司财务出纳,同时也是服务住户的物业公司人员,我在过去一年的工作中进行了两方面的总结:
首先,我主要负责认真处理住户物业费和购水电费等相关费用的现金收存工作,核对前台文员的各种票据台账,做好现金日记账,保管库存现金、财务印章以及相关票据。此外,我还负责支票、发票、收据的管理,处理公司报账单,按时发放工资,办理银行结算和相关账务,并协助前台做好接待工作,及时修改住户的数据库等事项。