我清理了财务账上长期挂账的应收款项和应付款项。对于年度支付的款项未收回发票入账的业务，我与经办人员沟通协商，追回了大部分发票，并完善了入账手续。对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，我发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则将追究相关责任。

三、成本费用控制，堵塞漏洞

我对财务核算进行了内部稽核，发现某些会计科目使用不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不到位。而另一方面，某些财务处理较规范，暂时没有发现特殊问题。为了加强财务管理，我加强了单据的审核，建立了支出数据库，及时提醒各单位办理预算调整申请，并发现不合理的支出将经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。

四、做好税务筹划和财务规划

我根据配比和权责发生制，在集团各单位之间合理分配各项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标。我完善了发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。根据医院的减免税政策，我组织准备了三年免税期的减免税材料，申办地税减免。我还准备了某项减免税资料，补齐了各项基建合同和工程竣工结算资料，并与实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构和资产结构作了初步规划。

五、配合相关部门处理相关事务

我配合资产部做好每月盘点计划，并安排财务人员进行实地盘点工作。我配合资金部合理安排各项资金的收付。我还配合审计部进行每月的审计例行检查，及时出具审计整改意见，并根据合理的建议进行相应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全。服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户，以促进各公司开拓市场，增收节支，从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好地监督。

六、培训提高人员的业务水平

随着我公司业务量的增大，工作的重点和基本点也在改变，因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上。我不断更新知识，提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，我认真总结经验，查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整地提供财务信息。通过学习和职称考试，我进一步了解了财务各项管理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，并进一步激发了干好财务工作的主动性和积极性。

七、以考核为手段，促财务基础管理水平的提高

随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年，公司为了加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了责任状考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。我们详细制定了《货币资金管理办法》等，将内控与内审相结合。在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借助公司的考核体系，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。我们将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量。我们遵纪守法，实事求是地体现财务经营成果，做到诚信纳税，并荣获赤峰市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖。

2024财务部门工作总结样本10

回顾过去20_年的财务工作，财务部门在酒店总经理的直接领导和集团财务部的指导下，始终遵守财务管理相关条例，按照集团财务部的要求，实事求是地进行工作，并严格要求自己，圆满完成了20_年公司的财务核算工作和各项经营指标的完成。这为酒店的生产经营提供了有力的数据支持，促进了生产经营的顺利进行，为经营管理提供了依据。这主要体现在以下几个方面：

首先是会计基础工作方面。为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。我们总结了各方面工作的特点，制定了财务工作计划，扎实地做好了财务基础工作。从年初开始，我们将会计基础学习与集团下达的各项计划和制度相结合，真实有效地将会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上，并按照每月的工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，准时完成了凭证的装订工作。我们严格按照会计基础工作的要求，认真登记各类账簿和台账，及时对账，确保账目的一致性。

其次是会计管理方面。在资产管理方面，我们针对公司在20_年_月试开业的情况，根据会计制度的要求，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产管理办法和内部资产调拨程序。我们认真设置了整体资产账簿，并对帐外资产设置备查登记。要求各部门建立资产管理卡片，建立完善的在用资产台账，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因并从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，我们认真审核其所经营的资产，确保不会出现任何遗漏。在债权债务管理方面，我们及时清理酒店的债权债务，每月及时收回各项应收款项，并对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂账进行当月工资的扣回，确保清理工作及时进行，减少公司的损失。在监督职能方面，我们加大监控力度，主要体现在以下几个方面：一是从财务监控的第一环节着手，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题及时上报。二是对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度，对酒水及物料采购均采用签订合同的方式议定价格。严格控制供应商的进货价格，同时加强采购的审批报账环节及程序管理，以便及时控制和掌握购进物品的质量与价格，及时了解市场情况和动态。三是加强客房部的成本控制，要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理。

再次是货币资金管理方面。财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘。现金收支严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

此外，财务部门在对内和对外的协调方面也取得了积极的成果。对内，我们协助领导班子控制成本费用开支，编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支。合理制定经营部门收入、成本、毛利率等经营指标，及时准确地向各级领导提供所需的经营数据资料，为领导决策提供了依据。我们协助各部门建立账目和台账，提供经营部门所需的数据资料和后勤部门的费用资料。对本部门所属的收银员和电脑维护员进行了认真的教育，督促他们配合经营部门的工作。对外，我们及时了解税收和各项法规的新动向，主动咨询税收疑难问题，与税务人员多沟通，为公司和个人提供合理避税的依据。

最后，还有一些其他工作。在公司筹备阶段，为了确保开业后部门工作的顺利进行，财务部门编写了本部门各岗位工作职责和有关部门业务配合工作流程，规范会计内部各岗位工作程序和步骤，起草了各种管理制度，并监督检查落实。对本部门所属的收银员进行了系统全面的理论知识和实际业务培训，同时督促电脑维护员积极进行公司管理软件的使用培训，为试营业的顺利开展奠定了坚实的基础。另外，我们也注重团队建设，熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平，定期召开部门协调会议，每月评选优秀员工，组织员工参加各项活动。我们及时填制公司的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财务部进行沟通并解决。还按时参加集团召开的财务例会，根据集团财务部召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的清理工作。积极配合财务部和审计部的联合检查工作，做好各项解释工作。按照集团货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金，并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。同时，及时按照集团的要求审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。此外，我们还对收据和发票的领用和存储进行登记，并认真复核管理。

综上所述，财务部门在过去的20_年里，始终认真履行职责，按照相关规定和要求进行工作，为公司的经营管理提供了有力支持。在会计基础工作、会计管理、货币资金管理、对内对外协调以及其他工作方面，都取得了明显的成绩。我们将继续努力，不断提升自己的工作水平，为公司的发展做出更大的贡献。