为了更好地为公司业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，我们制定了以下财务工作计划。

一、指导思想

财务会计工作应充分发挥“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者和外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。

财务部门是企业财务工作管理、核算、监督指导的部门。其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算实施情况进行管理。其核算职能是对公司生产经营和资金运行情况进行核算。其预警提示职能是对董事长和总经理反馈公司资金营运预警和提示。

我们将切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，以提高公司的经济效益。

二、目标和任务

（一）依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率。

1. 严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等会计法律法规，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。

2. 完成指标预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

3. 做好日常会计核算工作。按照会计制度，清楚分析资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转账支票。

4. 做好会计档案管理工作。

（二）加强公司资金管理。

1. 拟定公司年度资金预算并提交公司董事会审批。

2. 拟定公司资金筹集方案并提交公司董事会审批。

3. 调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

4. 加强公司存货管理和应收账款管理。

（三）制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策。

1. 制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策提供支持。

2. 按照财务预算科学合理地安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

（四）严格落实财务控制工作。

1. 严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。

2. 实施全方位的财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业所有部门和岗位。

（五）财务分析。

及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司的财务活动业绩，有效控制财务活动的运行，正确预测财务发展的未来。

三、加强素质养成、推进队伍建设。

随着公司的不断壮大，面对日益复杂的市场和加大的竞争，提高财务人员的素质变得越来越重要。

1. 认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固的依法理财观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。

2. 加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。同时，认真学习税务、金融等相关知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。

3. 加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过交流，可以促进理论知识的提升，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口头表达能力。通过会计人员的素质培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息快速、准确、真实的要求，确保公司各部门的工作有序运转和各项事业的发展。

四、工作重点与难点

增加资金投入是一个重要的问题。根据公司20__年的销售计划，我们面临较大的资金缺口。如何与银行合作，获得银行资金支持，将直接影响公司20__年总目的实现。在这个问题上，财务部门感受到了较大的压力。如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需的资金，是财务部门工作的重点和难点。

五、建议和措施

1. 对于重大发生费用支出，应报财务部门备案，以有计划地摊销支付（例如销售返利）。

2. 加大新药产品的开发力度，改善产品结构。

3. 做好原料定价采购工作，控制采购成本的上升，努力降低采购成本，增加产品的毛利率。

4. 扩大产品销售范围，增加销售收入。

5. 控制费用支出，量入为出：

（1）要控制推销费用支出，制定促销费用支出计划，要量入为出。

（2）期间费用（如管理费用等）要制定一定的措施，要有一套严谨的报销制度，并加强管理、监督，用较少的钱办更多的事情。

通过以上的工作重点和建议措施，我们相信财务部门能够更好地发挥作用，为公司的发展提供有力的支持。