(三)预算管理推进:
1. 完成了公司预算的编制工作。根据公司规划,组织编制了公司__年度经营预算和内控预算,并拟定了内控预算考核办法,并在区域经理会议上进行了宣贯。
2. 完成了公司预算的编报工作。与业务部合作,对公司业务进行规划,组织编制了5年预算规划方案,并整理编报了__年公司经营预算,拟定了盈亏平衡的经营目标,并根据公司安全运营的指导思想及时进行了调整。经过近四个月的试运行,公司本年度实现了x万元的盈利。
3. 跟进公司预算的执行进度,每月进行预算执行进度的分析和跟进,每季度编报各部门的预算执行情况,并作为各部门绩效考核的内容之一。在经营环境不利的情况下,公司全年预计销售收入预算完成率达到x%,利润预算完成率超过x%。
(四)企业内部控制:
1. 为规范业务人员的发票索取行为,规避税务管理风险,组织拟定了《发票管理办法》,并通过案例方式展示了合格发票和不合格发票,并在业务人员会议上进行了培训。
2. 针对业务人员报销单据粘贴不规范、查找和审核不方便、归档难度大等问题,拟定了《报销单据粘贴办法》,规范报销单据的粘贴,提高审核工作效率,确保会计档案的凭证和美观。
3. 为了掌握公司的资产情况,组织了两次财产清查,通过清查组织对长期挂账的其他应收款、往来负数等异常挂账进行了清理,并通过促销、改包装等方式处理了滞销产品。全年共计清理了其他往来挂账x万元,清理了不合理库存占压x万元,提高了资产的周转效率。
4. 公司目标成本管理已经开展多年,管理经验丰富。本年度持续推行目标成本管理,组织召开了两次成本分析会议,对发现的影响考核因素进行了实地了解,并使用作业成本管理方法调整了新产品的成本计算方法,准确反映了企业的产能利用情况和产品成本水平,为向市场提供有竞争力的产品定价提供支持。
(五)资金管理:
1. 持续推行资金计划管理,及时调配资金,严格按计划执行,将资金支付控制在计划范围内,有效保障了运营资金的需求。
2. 积极研究银行理财产品,在控制风险的前提下,选择了收益适中、风险较低的银行理财产品,__年实现了x万元的银行理财收益。
(六)税收筹划:
1. 持续推行公司的原样品领用、个税、发票变更等方案,并按月总结汇总,全年累计实现了x万元的节税。
2. 针对x业务的特殊性,积极与国家税务局和地方税务局沟通,取得了税务机关的支持与理解,在业务费用发票索取与开具方面达成了一致意见,有效规避了发票不合格带来的税收风险。
(七)决策支持:
1. 参与了x项目的决策,并提供了决策分析报告,有效规避了投资风险。
2. 参与了x项目的决策,提出了完善__条款的建议,增加了x万元的收益。
三、__年工作计划:
1. 在公司持续推行经营会计报表管理,逐步将经营会计报表纳入业务人员考核范围,发挥经营会计报表的作用。
2. 尝试编制团队和产品的经营会计报表,为业务决策提供数据支持。
3. 持续推行预算管理和资金计划管理,合理调配资金,及时办理银行理财产品的研究和认购,增加资金收益,降低资金风险。
4. 积极配合财务共享项目,按计划要求完成相关工作改进。
5. 持续推进公司的税收筹划方案,与税务机关进行沟通协调,降低税收成本。
6. 定期组织往来挂账和库存的清理工作,降低不合理资金占压,防范资金风险。
7. 定期组织部门人员共同学习最新法规制度,了解最新动态,为公司决策提供支持。
8. 按时完成公司领导安排的临时指令工作。
总结人:__
__年x月x日
2024财务人员年终工作总结7
在过去的x年里,我们公司的工作人员高效地完成了他们的工作。我们财务审计部门的工作也在不断发展中,成功地完成了公司给予我们的任务。我们相信我们一定能够做好,这些都是我们不断发展的成果,相信我们一定能够做好!__年是集团公司推行行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路、规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得了一定的成绩。为了总结经验教训,更好地完成__年的各项工作任务,我们部门就财务、审计方面的个人工作总结报告如下:
__年财务审计工作的简要回顾
(一)财务方面的工作
1、增强财务服务意识
__年,我们一如既往地按照“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,将为集团公司的各项工作提供优质的服务作为我们部门的重要工作。
为了适应新形势下的发展,财务审计部门建立了健全并完善了各项财务规章制度。由于公司的性质发生了变化,要求我们重新修订和完善公司的财务规章制度。根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,我们组织编制了集团的财务制度。
为了更好地发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息的质量,确保会计信息真实、准确、完整;加强财务的预测、分析和筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效和及时的数据和技术支持。
2、做好会计工作计划,推进预算管理
首先,我们细化了预算内容。根据各分、子公司在x年和x年的明细账,详细分析了收入、成本和期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司在x年制定全面预算打下了基础。其次,我们提高了预算的透明度。预算方案根据各分、子公司的反馈意见进行了适当调整,并经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有了全面的了解,增强了预算的透明度。最后,我们增加了预算的刚性。我们重视预算执行中存在的问题和相关情况,定期向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题,我们严格审批程序,对申请调整的事项,需要经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有所提高和增强,为做好__年全面预算工作积累了经验。
3、充分利用税收政策