二、完善财务部的内部控制制度

随着公司业务规模的扩大，典当和销售单据数量急剧增加，财务部的核算量迅速提高，但同时出错率也有所上升。在年初，发生了几笔由于销售单据填写不清晰或收银写错小写金额而导致开票人员开错发票金额的情况，尽管事后已追回，但也暴露出财务工作流程管理上的一些缺陷。针对这种情况，财务部增加了一些重要岗位的审核机制。

1、要求在开具销售发票时，一人开票，另一人审核，开票人和审核人必须仔细核对票据的大小写金额，确认无误后，审核人在发票上签字确认。自此制度实施以来，有效避免了发票错开事件的再次发生。

2、在资金管理方面，针对网银划款业务，实行了登录密码与支付密码分开的制度。查款人和划款人的职位分离，改善了原出纳岗位工作量过大，却不方便增加人员的情况。对于每笔资金流出业务，确保一人录入，另一人审核并输入密码，有效防范了资金风险。

三、加强资金管理，提高资金利用率

进一步加强了对资金的管理，为业务部门提供强有力的后备支持，确定了适当的货币资金持有量，既保证了业务的顺利进行，又避免了资金闲置。

四、加强对库存商品盘点的监督职责

从二季度开始，财务部在与货品部核对库存商品报表的同时，对各门店及总库房库存商品进行了盘点工作，实现了每季度对库存商品实物轮换盘点一次的目标，进一步加强了对库存商品的监督，并取得了很大的成绩。但在盘点过程中也发现了一些小问题，例如账面商品编码与实物不符等。针对这种情况，财务部将进一步加强事后跟踪，要求在一定工作日内必须解决这些问题，否则盘点将变成形式主义，无法达到预期目的。

五、进一步完善费用报销制度

在公司现有的费用报销制度基础上，制定了《费用报销制度补充规定》，细化了费用报销制度，增强了其可执行性，尽可能缩短了员工占用资金的时间。

六、加强财务分析工作

在原有的表格数据分析基础上，增加了财务分析的文字描述，对公司本年度的收入、利润和资产结构进行了具体的分析，使公司的财务状况和经营成果的反映更加详实，为经营管理决策提供了坚实的基础。

七、认真完成年终决算工作

年终决算是一项复杂而繁重的工作，包括账务清点、公司经营状况盘点以及各项经济指标的考核。此外，还需要向银行和税务部门提供公司年度财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力，加班加点，展现出不怕苦、不怕累的敬业精神，顺利完成了年终决算工作。未来，财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

回顾过去，是为了更好地展望未来。现将20__年度的工作计划汇报如下：

一、继续优化岗位职责设置

在20__年度，公司的软件系统将进行调整，财务人员的岗位职责也将有所调整，以便通过软件升级来提高工作效率。根据公司的新战略，20__年将对运营支持部门实行绩效管理，这将大大增加财务部的审核工作。财务部将尽量在现有人员内部消化增加的工作量，如果现有人员确实无法胜任，计划招聘一定数量的人员来分担工作。

二、加强内部人员培训

目前，财务部对收银员的管理较为薄弱。财务部计划在收银主管到位后，安排收银主管对收银工作进行监管，加强对收银员的事前培训和事后审核。

此外，公司财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核等工作，同时还需要配合各业务部门，提供大量的会计报表、银行资料等。这些工作要求财务部人员具备过硬的业务素质。因此，财务部将在20__年度进一步加强财务人员的培训和考核，提升整体财务人员的专业素养和工作能力。

三、合理控制费用支出，实施预算管理

财务部计划在20__年度展开预算管理基础工作，为日后的预算工作全面展开奠定制度和流程基础。预算工作将以业务部门和运营支持部门为预算单位，将收支与绩效挂钩，以达到科学管理的目标。

四、进一步规范费用报销流程和制度

目前，公司的费用单据数量大幅增加，费用审核工作显得尤为重要。根据以往的报销情况，主要存在以下问题：报销人员填单随意性较大，财务复核不够清晰，增加了审核和入账的难度。针对这种情况，财务部将在20__年度进一步规范报销流程和制度，加大报销制度的执行力度：要求报销人员必须按照制度要求规范填单、规范签字，并及时报销。同时，应将数据的统计和报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，以保证财务资料的准确性和及时性。

针对借款核销时间较长的问题，计划采取两种方法：一是从签订合同的源头进行控制，每笔款项要求供应商开具一张发票；二是实施绩效扣款制度，要求经办人员积极核销借款。

五、提高总资产周转率

一方面，加强对资金的管理，合理配置资金，降低资金成本。另一方面，加强对存货的管理，配合货品部门提高存货周转率，制定最佳的库存持有量，保持合理的库存结构，以提高总资产周转率。

六、加强财务分析工作

目前，财务报表和分析的工作量很大，导致财务部无法及时提交相关资料。鉴于此情况，财务部将进一步研究报表和分析与典当ERP和用友ERP相结合的方法，以系统为依托，减少人为分析工作，提高工作效率和质量，进一步缩短报表提交和财务分析的时间。

今年，财务部在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下取得了较好的成绩。全体财务人员在繁忙的工作中表现出非常努力和敬业的精神。20__年，财务部的任务将更加重大，压力也将更大，我们将继续挑战新的工作，积极进取、开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出更大的贡献！

感谢各位对我个人和财务部的支持，再次感谢大家。

最后，祝愿公司繁荣昌盛！

祝愿大家新春愉快，万事如意！

财务人员年终工作总结报告4

__年是集团公司改制创新年，也是计财部创新思路，规范管理的一年。计财部以改制上市为主线，紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的各项任务，现就财务工作总结如下：

首先，我们全面配合了改制上市工作。为了完成集团公司改制上市整体战略部署，确保我公司改制上市工作按时按质完成，计财部全力参与配合改制上市工作。我们协同教材业务部门认真做好库存商品的盘点和分年核价工作。同时，我们协同办公室做好君泽君律师事务所和中信证券公司尽职调查资料的整理和集团公司改制上市文件及资料的上报和下传工作。此外，我们还配合了__审计事务所对我公司__年至__年6月30日财务状况进行审计和国信资产评估事务所对我公司__年年6月30日资产状况进行评估工作。最后，我们协同物业部门认真做好固定资产和土地的清查和资产确认工作，使我公司顺利完成阶段性改制上市工作。

其次，我们严格按照财经纪律进行会计核算。计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和集团公司的财务规章制度，认真履行计财部的工作职责。从原始凭证审核、记账凭证录入，到会计报表编制；从各项税费的计提到申报纳税上缴，从资金的及时入账到规范支付等，会计人员都努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息传递的及时性和数据的准确性。

同时，我们切实加强了财务管理。根据公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量的要求，计财部制定了商品进、销、调、存、退业务核算流程，会计核算流程，货款结算流程，费用核算流程，统一了子、分公司核算和结转方法，使子、分公司报出数据口径一致，加强了对分公司会计基础工作的规范力度。特别是加强了对分公司原始凭证的审核工作，从而逐步提高了会计信息质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有效的信息保证。

我们还注重增强财务服务意识，提高服务质量。我们切实增强服务的主动性，努力创新工作方式，推行分管责任制。每月根据流转表和进销部门对账，发现问题及时解决，主动同往来客户单位相对账，做到账账相符，账卡相符。在集团托收货款高峰期时，我们做好资金融通和调剂工作，缓解资金短缺压力。

我们加强了部门之间的沟通和协作，增强全局意识和主人翁精神。我们认真组织会计人员学习各项法律法规，不定期进行业务知识学习和探讨，不断提高工作效率，努力提升服务质量和服务水平。