1. 我与银行的相关部门联系,完成了酒店备用金的兑换工作,并且有条不紊地发放了职工工资,每月还按时汇款给供应商。
2. 我配合采购部门及时报销了日常采购的费用。
3. 我坚持严格审核财务手续,对不符合财务及酒店规定的一概不予支付。
4. 我清理了客户的签单名单,并与相关部门联系,完成了客户的催款工作。
5. 我管理了现金,并负责银行的存取款工作。
6. 我严格执行了现金管理和结算制度,定期向会计核对现金、银行存款和应收账款等。
7. 我统计了每日的桌数和营业收入情况,并定期向上级领导报告。
回顾20__年,展望20__年,我意识到我仍然有很多地方需要进步和完善。20__年也有更重要的任务和工作计划,我将重点安排以下工作:
1. 加强业务学习和知识更新,进一步提高自身的专业水平和组织协调能力。
2. 积极响应总经理室的号召,认真完成领导安排的各项任务。
3. 加强应收账款的收回工作,并清理账目。
4. 做好与各部门的协调工作,确保各项工作的顺利进行。
5. 完善现金管理工作,争取使现金的运用更加合理化。
6. 不断改进自己的缺点和不足之处。
20__年,作为新的一年,我们将以崭新的面貌迎接工作。在总经理的领导下,我们将结合实际,围绕着“竭尽全力为前厅服务,保证酒店正常运转”的服务宗旨,齐心协力,团结一致,为公司的美好明天共同努力。
财务人员年终工作总结和工作计划4
我受总公司的委派,于20__年6月8日到西汽二公司担任会计主管,至今已半年有余。在二公司这半年多的时间里,面对企业资产规模大、工作业务量重、职工思想动态复杂的环境,在总公司及二公司两级领导的大力支持下,我积极工作,团结同事,带领科室人员圆满地完成了各项工作,取得了一定的工作成绩。现将自己在工作、学习、思想政治生活等方面的情况进行总结。
首先,我在20__年下半年完成了各项主要工作。首先,我按时完成了各类财务报表的上报工作。坚持每月3日上报月度财务报表,4日上报季度财务报表,做到上报及时、数字准确。同时,我对财务和生产管理环节存在的问题进行了分析,并适时提出相关建议,以供领导决策参考。此外,我还按时上交了总公司财务会计部下达的各项统交资金,没有拖欠或滞后。在20__年下半年,我共解缴了173.67万元统缴费和113.75万元总公司经费,还解缴了55万元公司化经营车辆押金。另外,我还积极协助总公司财务会计部办理基层公司税务登记证,并完成了二公司银行账户的年检工作。此外,我还积极协助总公司人力资源部、财务部办理基层公司“三金”基金账户的归并工作,并及时解缴代缴“三金”。我还积极配合审计人员工作,完成了20__年1-9月份财务管理审计工作。另外,我还完成了20__年度财务收支计划的调整工作,关注国家税收政策,服务日常管理,组织财务人员学习法规,提高业务技能。目前,我正在编制20__年度企业财务预算报表。
然而,在工作中还存在一些不足之处。通过财务管理审计,我发现自己的工作有一些不足之处。在新的一年里,我将加强学习,以制度和细则为准绳,虚心向同行和老同事学习,汲取他们在财务管理上的长处。我将以会计委派制为平台,完成由财务核算型向财务管理型角色的转换,以促进二公司财务工作再上一个新台阶。
总之,我在二公司这半年多的时间里,充分发挥了自己的职责和作用,取得了一定的工作成绩。在未来的工作中,我将继续努力,进一步提升自己的能力,为二公司的发展贡献力量。
财务人员年终工作总结和工作计划5
作为__X公司的一名员工,我有幸目睹和康医药从开业到现在的艰难成长。在大家的帮助下,我也在慢慢学习并努力提高自己的工作能力。然而,我也认识到自己在工作中和意识上存在许多不足之处。回顾这一阶段的工作,我发现还存在许多问题,希望在20__年的工作中能够不断改进,不断提高,努力适应岗位。
首先,我意识到财务工作与财务管理的要求之间存在很大差距。我的财务工作更多地停留在会计工作上,仅仅是事中记账和事后算账,对事务发展的预见性不够,无法将工作做在前面。通常情况下,我只是在遇到问题时才解决问题,而不能做到防患于未然。此外,作为财务工作人员,我参与企业经营活动的主动性不够,无法深入了解其特性,只能按公司或领导的要求报送数据和资料。因此,在实际工作中,我还存在许多不足之处。
其次,管理工作的形式化和表面化在日常管理工作中仍然存在。我在管理工作上还不够细致、深入,往往只是拘于形式或停留在表面,没有发挥真正的管理作用。与制度要求相比,我还存在一些细节问题。因此,如何将管理工作做得更加细致深入,应成为今后工作的重点。
第三,我在沟通方面存在不足,对相关信息的掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映和监督,我应及时了解本部门以外的信息。目前,部门之间的协作没有问题,但我并未主动与其他部门沟通和了解与财务暂时无关的信息和知识。此外,我与公司领导的沟通也存在问题,无法完全掌握领导的工作思路和对财务工作的要求,导致自己的工作有时显得被动。因此,我需要在沟通方面加以改进。
鉴于工作中存在的几个问题和个人的一些想法,我计划在20__年的工作中重点改进和提高以下几个方面:
首先,在做好日常会计核算工作的基础上,我将不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节进行改进。同时,我会向其他公司的优秀财务人员学习管理经验,提高自己的综合管理能力。积极参与企业的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料,加强预测和分析工作,按照公司要求认真做好财务计划工作。在日常工作中,我将按照财务计划监督企业合理有效地使用资金,实现企业效益最大化。当实际经营活动与计划存在较大差异时,我将及时与领导沟通,分析原因并采取行动或纠正偏差,同时为日后的计划安排积累经验。
其次,我将努力使会计核算工作规范化和制度化。按照财政部《会计工作基础规范》和《公司财务管理制度》的要求,我将做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》和《财务制度》做好日常会计核算工作,才能为领导提供真实有效、具有参考价值的财务分析和决策依据。
第三,我将做深做细日常财务管理工作。在接下来的一年里,我计划花更多时间研究财务软件和销售软件中的功能模块,尽可能充分利用现有功能,提升公司的财务管理工作,实现真正的控制和管理作用。
第四,我将不断吸取新知识,完善自身的知识结构。除了加强自身的学习外,我还要向其他部门的同事请教。尤其是在工作中遇到非财务专业的业务事项时,我不能凭自己的理解行事,而是要彻底搞清楚后再进行处理。
第五,我将加强内部和外部的沟通,搜集相关信息。在新的一年里,我需要与各部门之间经常沟通,形成联动效应,动态掌握企业各种信息,不断更新各种信息资料,了解每个项目的进展和最新信息。同时,我还将加强与地方财税部门的联系,及时掌握有关政策信息,既依法纳税又合理避税,为企业合法经营提供参谋。
除了我个人的努力,我还想提出一些建议:
对于公司的财务制度,是否可以让业务员们进行学习,让他们认识到按照制度进行管理的重要性,以及如何按照制度进行管理。否则,仅仅在财务上对他们进行要求执行可能有些困难。
最后,在今后的工作中,我希望领导能够继续大力支持财务工作,我也会尽我所能,在工作中全力以赴,做好财务工作。
财务人员年终工作总结和工作计划6
一、做好资金科学运行工作:
做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一。具体为:一是根据“轻、重、缓、急”的原则,科学合理安排资金,保障医疗活动日常正常运行,保障每月人员经费的按时发放。
重视日常财务收支管理,分工细致,责任明确。会计、出纳在自己的岗位上各行其职,做到现金收付无差错,日清月结;对院内财务实行有效管理,购入、使用、报废会有完整的手续;会计账目清晰规范。确保了院内帐帐、账物、帐实三相符。
二、积极参与基建工程的管理,为保证工程总体验收,按照领导的要求进行了工程物资清点。
财务科人员亲自到现场逐一进行账与实物的核对。我现有设施、设备齐全,编报了工程物资清查报告。通过这次固定资产盘查,加强了固定资产的管理、建全了设备耗材出入库的审批手续。积极配合会计师事务所进行工程财务决算,对基建财务基础资料、工程决算工作进行了较详尽的审核、校对