在原有的表格数据分析基础上,增加了财务分析的文字描述,对公司本年度的收入、利润和资产结构进行了具体的分析,使公司的财务状况和经营成果的反映更加详实,为经营管理决策提供了坚实的基础。
七、认真完成年终决算工作
年终决算是一项复杂而繁重的工作,包括账务清点、公司经营状况盘点以及各项经济指标的考核。此外,还需要向银行和税务部门提供公司年度财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里,财务部同心协力,加班加点,展现出不怕苦、不怕累的敬业精神,顺利完成了年终决算工作。未来,财务部将根据公司领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。
回顾过去,是为了更好地展望未来。现将20__年度的工作计划汇报如下:
一、继续优化岗位职责设置
在20__年度,公司的软件系统将进行调整,财务人员的岗位职责也将有所调整,以便通过软件升级来提高工作效率。根据公司的新战略,20__年将对运营支持部门实行绩效管理,这将大大增加财务部的审核工作。财务部将尽量在现有人员内部消化增加的工作量,如果现有人员确实无法胜任,计划招聘一定数量的人员来分担工作。
二、加强内部人员培训
目前,财务部对收银员的管理较为薄弱。财务部计划在收银主管到位后,安排收银主管对收银工作进行监管,加强对收银员的事前培训和事后审核。
此外,公司财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核等工作,同时还需要配合各业务部门,提供大量的会计报表、银行资料等。这些工作要求财务部人员具备过硬的业务素质。因此,财务部将在20__年度进一步加强财务人员的培训和考核,提升整体财务人员的专业素养和工作能力。
三、合理控制费用支出,实施预算管理
财务部计划在20__年度展开预算管理基础工作,为日后的预算工作全面展开奠定制度和流程基础。预算工作将以业务部门和运营支持部门为预算单位,将收支与绩效挂钩,以达到科学管理的目标。
四、进一步规范费用报销流程和制度
目前,公司的费用单据数量大幅增加,费用审核工作显得尤为重要。根据以往的报销情况,主要存在以下问题:报销人员填单随意性较大,财务复核不够清晰,增加了审核和入账的难度。针对这种情况,财务部将在20__年度进一步规范报销流程和制度,加大报销制度的执行力度:要求报销人员必须按照制度要求规范填单、规范签字,并及时报销。同时,应将数据的统计和报送流程化,做好基础数据的规范、采集和上报,以保证财务资料的准确性和及时性。
针对借款核销时间较长的问题,计划采取两种方法:一是从签订合同的源头进行控制,每笔款项要求供应商开具一张发票;二是实施绩效扣款制度,要求经办人员积极核销借款。
五、提高总资产周转率
一方面,加强对资金的管理,合理配置资金,降低资金成本。另一方面,加强对存货的管理,配合货品部门提高存货周转率,制定最佳的库存持有量,保持合理的库存结构,以提高总资产周转率。
六、加强财务分析工作
目前,财务报表和分析的工作量很大,导致财务部无法及时提交相关资料。鉴于此情况,财务部将进一步研究报表和分析与典当ERP和用友ERP相结合的方法,以系统为依托,减少人为分析工作,提高工作效率和质量,进一步缩短报表提交和财务分析的时间。
今年,财务部在各位领导的支持和帮助下,在各部门的配合下取得了较好的成绩。全体财务人员在繁忙的工作中表现出非常努力和敬业的精神。20__年,财务部的任务将更加重大,压力也将更大,我们将继续挑战新的工作,积极进取、开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出更大的贡献!
感谢各位对我个人和财务部的支持,再次感谢大家。
最后,祝愿公司繁荣昌盛!
祝愿大家新春愉快,万事如意!