对于_月份入住5号学生宿舍的师生，我们实行了热水费消费一卡通制度。我们在_月31号之前发放了所有的热水消费卡，为师生的生活提供了便利。

二、存在问题及改进措施

（一）在日常报销方面，我们发现报销交单的及时性有待提高。

针对可能出现的错误，我们考虑在钉钉平台上列示常规费用的报销指引，并进行一对一指导，以顺利完成日常报销相关业务。

（二）在学校固定资产入账及管理方面存在问题。学校的资产数量日渐庞大，财务账上的资产数量基本无误，但是存放地点和实际使用人等明细数据很难对应上。部分固定资产未贴标签，未录入后勤仓库系统，录入系统的部分资产在不知情的情况下被随意移动或进行调拨，部分新购资产不能及时清点确认，只能在结算时进行盘点核对。所有这些问题无疑增加了资产管理的难度。为了解决这些问题，我们将全面使用易盘点系统来管理资产，并敦促后勤部门继续做好出入库记录。

（三）预算执行不到位。为了进一步完善预算支出责任制度，我们将责任落实到岗位，任务落实到个人。各处室应按照年初预算的具体分解情况进行合理支出，将上一年的预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据。对于预算执行缓慢的处室，我们将严格控制其下一年的预算资金。

学校财务工作情况汇报5

为了进一步规范学校财务管理，完善财务管理制度，并确保财务工作能更好地为教育教学工作服务，我们需要采取一系列措施。根据审计和财政部门的要求，结合我们学校的实际情况，我们决定在今年的上学期继续认真执行上级主管部门制定的一费制收费标准，并做好学校财务管理工作，确保账务清楚，费用收取使用公开透明。

首先，我们要规范机构设置。

其次，我们要明确工作职责。财务人员要遵守财经纪律，爱岗敬业，忠于职守，熟悉法规法则，坚持原则，依法办事，秉公正直，搞好服务，并保守秘密。他们必须做到为单位负责、为领导负责、为自己负责。

接下来，我们要制定财务人员的具体职责。首先，他们要严格执行学校财务预决算制度。其次，他们要熟悉有关方针政策和规定，并带头执行并做好宣传督促工作。对于不符合规定的或手续不全、凭证不齐的开支，他们有权拒付。同时，他们还要按照制度规定，做好算账、报账和预决算的编制及财务分析等工作。他们必须确保手续完备，数字有根据，账表正确反映，情况真实可靠，并妥善保管账册、报表等资料。此外，他们还要按月做好经费分类账，了解和掌握专项经费的情况。同时，他们还要按时发放工资、班主任津贴、奖金等。在开学前，他们还要做好收费工作。同时，他们要提高服务质量，改进服务态度，并完成总务主任安排的其他工作。

同时，我们还要严格执行财务管理规定。财务人员要严格执行国家的财经政策和财经纪律，履行监督检查职责，按时报告学校财务收支情况，并及时提出合理化建议，为校长提供参谋意见。他们还要正确编制年度和季度的财务计划（预算），并按照规定的程序和期限，报送会计月报、季报和年报（决算）。此外，学校的一切收入都要归财务部门统一管理，并使用财政局印制的统一票据。学校的一切财产不得挪用或变卖，需要报废处理的财产，必须经校长批准，并按规定程序进行呈报，变卖款项要及时交给财务部门入账。对于国家指定用途的资金，必须专款专用，单独核算。此外，学校的一切开支都必须有合法的原始凭证，如发票、账单、收据等。原始凭证必须由经手人、验收人和校长签字后，出纳才能付款结算。所有空白纸条都不能作为正式凭据。学校的一切开支都要遵守“一支笔”审签制度。各处室安排活动时，必须在活动前十天提出资金使用计划，报校长批准后方可进行。活动结束一周内，持校长签字的有效票据，要到财务部门办理报销手续。否则，其费用将不予报销。银行账号和支票不得出借给任何单位和个人，签发空白支票时必须严格登记，领用支票要办理相应手续。支票填错时，不得涂改，而应加盖作废章以示作废。如果支票丢失，必须立即向银行挂失。财务人员还必须遵守货币资金管理制度，库存现金不得超过银行核定限额，并做好防盗工作。

通过以上措施，我们将进一步规范学校财务管理，确保财务工作的规范化和制度化。这样，我们的财务工作将更好地为教育教学工作服务。