营业收入：全年累计实现700.72万元，其中：中餐厅收入307.70万元，客房部收入324.72万元，开元会所收入68.3万元。

(二)20__年度酒店经营成果指标完成情况

1、营业收入：700.72万元，营业成本202.42万元，营业费用565.05万元，管理费用178.14万元，财务费用-2.93万元，营业外收入1.87万元，营业外支出1.81万元，净利润-272.9万元。

2、全年度向税务局缴纳税款共计25.48万元。

3、20__年客房共接待人数17，474人(系统上)，客房部出租率53%(系统上)，平均房价为187.29元。中餐厅接待人数27，424人，餐饮毛利率50%，平均餐费112.2元。

4、全年酒店从陕西达伦石化科技发展有限公司(以下简称总公司)借款共计236万元，主要用于发放酒店员工工资。

(三)财务工作

1、日常会计核算工作：包括审核原始凭证、收付款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证，核对现金银行储蓄账目，整理合同，及时准确申报缴纳各项税款等。

2、月末结账、上报报表工作：每个月月末完成月底的结账工作，编制财务报表。按时向领导上报酒店财务报表，完成领导交代的其他工作。

3、每月核对往来款项：配合销售部对酒店协议单位的应收账款进行及时催收。同时与酒店供应商进行应付账款对账和结账工作。

4、POS机安装、税务管理工作：2月17日，酒店联系彬县工商银行完成了酒店3台POS机的安装工作，基本满足了酒店客户需求和财务工作的顺利进行。同时，完成了发票数量的增加工作（从原来的200份增加到400份），并提升了单张发票的开票额度（从原来的50,000元提升到100,000元）。

5、与西安真实信息技术有限公司（中软公司）联系，对酒店管理系统进行维护，并对一些项目进行严格的要求设置。

6、11月份完成了酒店20__年预算工作。各部门配合完成20__年度预算工作（营业额为950万元），并按时向公司领导（原负责人杜克科）上报酒店财务预算报表。

(四)成本核算工作

日常成本核算工作：目前成本核算只是停留在一些基础性工作上，每天审核各部门操作、各部门上报成本日报表，审核出入库单据，将单据录入系统，核对餐饮酒水日报表，并计算月底酒水库存成本。月底对后厨、客房部、吧台进行盘点，根据试算平衡报表，分析成本率及毛利率等指标。后续的成本核算分析还有待明年加强。

(五)资产管理工作

1、对各部门的固定资产下发了登记表。

2、制作了酒店固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作。

(六)人员培训、酒店活动

11月份，配合人力资源部和安全部参加了酒店组织的消防演练工作。积极参与公司组织的员工生日聚会、春节员工聚会等活动。

在行政部的组织下，协助中餐厅完成了酒店20__年度大型宴会工作，弥补了人员紧缺的不足。

二、工作中存在的不足及改进

(一)财务部人员分工不够明确，每个人的工作专业性不强。在完成本职工作时，不愿意接受新的事物，自助学习能力较弱，往往是被动地接受工作，业务水平有待提高。今后的工作中，我们会在做好本职工作的同时，多学习其他同事的工作，进行多角化发展，团结同事，互帮互助。

(二)部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。今后的工作中，需要多听取其他部门的意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，共同促进工作的协调和稳步发展。

(三)有关制度和规定的执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的时间研究、学习并贯彻执行。建议各部门定期召开工作讨论会，分析工作配合中存在的问题，以及一些活动实施配合的紧密性和困难的存在，全面站在公司的利益上考虑问题，减少不必要的损失。

三、20__年工作计划

(一)财务工作

1、继续做好日常工作，快速、准确、有效地完成领导交代的工作。

2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要明确分工并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督把关作用。

3、加强对应收账款的催收力度。

4、继续做好年末预算、审计、建账工作。

5、严格按照酒店的各种规章制度和财务制度执行。

(二)财务制度及监管

1、建立健全财务制度，制定一套完整的酒店财务制度实施方案。对之前的制度方案进行修改，以切合酒店实际情况，并对已经过期和不符合酒店所使用文件进行重新修改和制定新的文件。

2、审查其他各部门发布的文件，发现漏洞和合理性。

3、审查和复核酒店一些重大合同的签订。

4、深入一线部门，纠正和要求解决工作中存在的问题，严格按照酒店规章制度进行操作。

5、定期和不定期对酒店的一些重要部门（如吧台、库房、前台等）的账务进行抽查。

6、实行奖罚分明的规章制度，对为酒店作出重大贡献的员工进行奖励，对因个人失误给酒店造成损失的进行处罚。当然，罚款并非目的，而是为了让其他员工认识到自己工作和责任的重要性。

四、建议及意见