公司属国家战略新型产业中具有自主知识产权的创新型企业，生物工程行业的发行市盈率起码在100倍以上，按现在的趋势，公司上市的发行市盈率应该也在100倍以上。投资人从进入到上市需要3年时间，到可流通退出需要4年时间，将能获得超过20倍以上的暴利回报，平均每年回报在500%以上。

9.9投资人介入公司管理的程度说明

新投资人按照股份的多少，派出相应的人员进入公司董事会,监事会担任相应的职务，按照公司法和公司章程参与决策。

9.10 报告

按照公司法和公司章程有关规定定期向投资人提供年度或半年度财务报告和资金情况的报告，定期向投资人报告公司的经营情况。

9.11杂费支付

支付融资所花费的相关费用。

9.12税收说明

公司的产品免增值税，企业所得税按国家高新技术企业的待遇，按15%征收。

9.13 政府扶持资金

广东省科技部门，东莞市科技部门对东莞**公司在2009年同2010年无偿扶持300—500万元科技资金不等。

广西桂林市***县科技部门2010年对公司全资子公司广西***生物科技公司无偿扶持100万元资金。

9.14投资报酬及退出

9.14.1 股票上市

公司2008年获得东莞市后备上市企业资格，公司在新的投资人进来后计划在3年左右在深圳创业板上市，2013年下半年申报材料，力争2014年上半年在深交所挂牌。投资人可在限售股解禁后卖出获得超额回报。

9.14.2股权转让

投资人由于其它原因急于变现，可将自己的股份转让给第三方或公司，可以获得一定的回报。但公司不希望投资人在上市前发生重大的股权转让，希望同公司成长。

9.14.3 股利

投资人对公司发展信心很足，每年可从公司的分红中得到红利回报。

9.14.4 股权回购

公司对未来充满信心, 对上市也充满信心，除特殊情况下公司一般不接受有回购条款的投资人，希望投资人认真考虑清楚。

第十部分 财务分析

10.1财务分析说明:

10.1.1.项目实施进度说明

本项目的实施是按照完整的会计年度来进行计算的。

10.1.2 财务资料说明:

本项目所需财务资料是按照5年的经营情况来确定计算的。

10.1.3 财务评价基础数据

1).产品品种：

a. 复合生物有机肥系列(大肥)

到2010年年底公司三条生产线全部建成后生产肥料的能力为21万吨，实际可生产复合生物有机肥系列产品12万吨，加上合作厂家的生产能力，总共有40万吨的生产能力，可生产生物有机肥24万吨，能满足公司的销售规模。随着公司战略实施步伐的加快，公司将在重要的市场地区新建新的生产线，将逐步取代加工厂家的生产代工，全部改成自己生产，以保证产品质量。

b.微生物制剂系列(小肥)

公司现有生产能力0.1万吨，可短期生产0.1万吨产品，完全

能满足公司小肥订单的需要，部分设备扩建改装后，最大可有8000吨的生产能力。

c.新型肥料

公司有生产新型肥料包括硼肥、锌肥、磷酸二氢钾、水溶性肥料4500吨的能力。

2).新建的生产线项目建设期为1年(包括征地等)，1吨生产线能力可生产生物有机肥0.6吨---0.7吨.。

3).新建的原料基地建设期也按1年计算。

4).向银行申请1年期的短期贷款作为资金周转。

5).税金